ai 萝莉 9月27日基金净值：祯祥合慧定开债最新净值1.0171，跌0.02%

证券之星音讯，9月27日，祯祥合慧定开债最新单元净值为1.0171元，累计净值为1.1892元，较前一交游日下落0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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祯祥合慧定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比93.77%，现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬谢5.0%。

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