两性生活影片 嘉实匠心讲演混杂A,嘉实匠心讲演混杂C: 嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

人妖ts  嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招         募说明书                 (2024年12月03日更新)             基金管理东说念主：嘉实基金管理有限公司             基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                     环节提醒   嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 2 月 召募。本基金基金合同于 2021 年 3 月 30 日稳健顺利，自该日起本基金管理东说念主脱手管理本 基金。   本招募说明书是对原《嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东说念主保证本招募说明书的 内容真确、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出内容性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等或者提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 老本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分计划自身的风险承受技艺，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的万般风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理东说念主在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金的投资范围包含国债期 货、股指期货、股票期权等金融繁衍品、资产营救证券等品种，可能给本基金带来稀罕风 险。       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金为混杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场轨制、交往功令各异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风 险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金 的招募说明书、基金居品良友概要和基金合同，全面结实本基金的风险收益特征和居品特 性，并充分计划自身的风险承受技艺，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   本基金投资关系股票市场交往互联互通机制试点允许买卖的规则范围内的香港联合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及交往功令等各异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能发达出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平方交往，港股 不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金投资港股通标的股票的比例下限为零，即本基金可根据投资策略需要或不同配 置地市场环境的变化，选用将部分基金资产投资于港股通标的股票或选用不将基金资产投 资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏欠的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关系的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东说念主履行相应措施后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管理东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔 细阅读关系内容并关切本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金管理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有 可能濒临基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。   本基金管理东说念主承诺以敦厚信用、用功尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值上下并不预示其将来事迹发达。   本基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者开心”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   本招募说明书已经本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 6 日，筹商财务数据和净值发达截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计），异常事项注明除外。                   嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       一、弁言   《嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露管理办法》 （以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理规则》 （以下简称“《流动性风险管理规则》”）、《证券投资基金信息裸露编报功令第 5 号募说明书的内容与格式>》等筹商法律律例以及《嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性述说或者环节遗漏，并对 其真确性、准确性、齐全性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的良友恳求 召募的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他筹商规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 有用雠校和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用雠校和补充 过火更新后的版块 范例性文献以过火他对基金合同当事东说念主有治理力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对 前述文献频频作念出的雠校 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议雠校， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的雠校 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其频频作念出的雠校 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》雠校的《公开召募 证券投资基金信息裸露管理办法》及颁布机关对其频频作念出的雠校 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的雠校 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理规则》及颁布机关对其频频作念出的修 订 合交往所进行申报，买卖规则范围内的香港联合交往所上市的股票的交往机制，或有权机 构对该交往机制的修改或调整       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 业金融机构进行监督和管理委员会的机构 主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经筹商政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及关系法律律例规则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金管理东说念主签订了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 管理东说念主托福代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、休养、转托管、如期定额投资、基金交往账户查询等业务 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结算、代理披发红利、 建立并营救基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、休养、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并得回中国证监会书面证实的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 交往日。具体交往日安排，由两地证券交往所、证券交往服务公司对市场公布 非港股通交往日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务） 券投资基金登记方面的业务功令，由基金管理东说念主和投资东说念主共同死守 恳求购买基金份额的行径 恳求购买基金份额的行径 规则的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 件，恳求将其持有基金管理东说念主管理的某一基金的基金份额休养为基金管理东说念主管理的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金休养中转入恳求份额总额后的余额) 朝上上一劳动日基金总份额的 10% 息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简略       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 其他资产的价值总和 除以贪图日该类基金份额的基金份额总额 份额净值的过程 裸露办法》规则的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子裸露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建立代码，合并投资运作，分别贪图和公告 万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额，称为 C 类基金份额 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行如期进款（含 公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产营救证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交往的债券等 其更新 方式，将基金调整投资组合的市场冲击成老实配给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到平正对待 处置计帐，目标在于有用遏止并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在环节不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 环节不确定性的资产；（三）其他资产价值存在环节不确定性的资产        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                            三、基金管理东说念主 （一） 基金管理东说念主基本情况   称号     嘉实基金管理有限公司  注册地址    中国（上海）摆脱贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册老本    1.5 亿元  股权结构    中诚信赖有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限使命公司 30%。  存续期间    不息筹画   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  筹商东说念主     罗朝伟   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得总结批寰球社保基金、企业年金投资管理东说念主、QDII 和 特定资产管理业务等经验。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限使命公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投信赖有 限使命公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限使命公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、金钱管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本管理        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得回工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与处罚决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交往 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实践官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得回数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算参议集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席参议参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，落寞董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座训诫。2004 年主办创 建了全联并购公会；2005 年担任经济相助与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券交往所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司落寞董事、北京中关村银行股 份有限公司落寞董事、上海仁会生物制药股份有限公司落寞董事。    汤欣先生，落寞董事，法学博士，清华大学法学院训诫、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届落寞董事委员会主任委员、上海证券 交往所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院实践特邀参议众人、深圳证券交 易所法律专科参议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制劳动委员会委员、中国上市         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司落寞董事、民生证券股份有限公司 落寞董事、万达电影股份有限公司落寞董事。    陈重先生，落寞董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石 立异时间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时间发 展股份有限公司监事会主席、豆神培育科技（北京）股份有限公司落寞董事、四川省投资集 团股份有限使命公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司落寞董事。    类承曜先生，落寞董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学训诫、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人劳动室众人。现兼任北 汽财务公司落寞董事、余姚农商行落寞董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主办劳动）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限使命公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任稽核部实践总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任理想（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管理有限公司 看护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总司理，嘉实金钱管理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时间部董事总司理，瑞信集 团信息时间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限使命公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司看护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交往所、开创证券经纪有限使命 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券管理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发 展中心高等研究员、高兴服务中心首席高兴分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交往员，兴业银行资 金营运中心债券交往员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。   （1）现任基金司理   常蓁女士，硕士研究生，18 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任建 信基金管理公司行业研究员。2010 年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及 基金司理，现任均衡作风投资总监。2020 年 7 月 22 日至 2021 年 8 月 5 日任嘉实滥用精选 股票型证券投资基金基金司理。2015 年 3 月 12 日于今任嘉实讲演无邪配置混杂型证券投资 基金基金司理、2018 年 10 月 11 日于今任嘉实优化红利混杂型证券投资基金基金司理、 任嘉实讲演精选股票型证券投资基金基金司理、2021 年 2 月 4 日于今任嘉实品性讲演混杂 型证券投资基金基金司理、2021 年 3 月 30 日于今任嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金基金 司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，裕远投资管理中心总司理邵健先生，价      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 值作风投资总监谭丽女士，成长作风投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大消 费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回、休养和登记事宜； 为；   （四）基金管理东说念主的承诺 立健全里面欺压轨制，选用有用措施，防患违抗筹商法律律例、基金合同和中国证监会有 关规则的行径发生。 规，建立健全的里面欺压轨制，选用有用措施，防患下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不屈正地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会规则禁止的其他行径。 律律例及行业范例，敦厚信用、用功尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱过火他不正直的证券交往行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则禁止的其他行为。   （1）依照筹商法律律例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违抗现行有用的筹商法律律例、规章、基金合同和中国证监会的筹商规则，泄 漏在职职期间明察的筹商证券、基金的交易难懂、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资贪图等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交往过火他行为。   （五）基金管理东说念主的里面欺压轨制   为加强里面欺压，谨防和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹画，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金管理公司里面欺压率领宗旨》并勾搭公司具体情况，公司 已建立健全里面欺压体系和里面欺压轨制。   公司里面欺压轨制由里面欺压大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面欺压大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和张开，是各项基本管理轨制的撮要和 统治。基本管理轨制包括投资管理、信息裸露、信息时间管理、公司财务管理、基金管帐、 东说念主力资源管理、良友档案管理、事迹评估侦查、合规管理和风险欺压、环节应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭使命、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面欺压包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实践、监督、反馈等各个方法；   （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控措施，吝惜内控轨制 的有用实践；   （3）落寞性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对落寞；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此落寞。   （5）成本效益原则：运用科学化的筹画管理方法缩小运作成本，提高经济效益，以合 理的欺压成本达到最好的里面欺压效率。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （1）公司董事会对公司建立里面欺压系统和营救其有用性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的实践情况，充 分阐述落寞董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责率领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险欺压委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、看护长及关系 总监组成，负责全面评估公司筹画管理过程中的各项风险，并建议谨防化解措施。  （4）看护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面欺压轨制的实践情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会论述公司里面欺压实践情况。  （5）合规管理部门：公司管理层可爱和营救合规风控劳动，并保证合规管理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管理部门过火各岗亭的职责和 劳动历程、组织标准。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部欺压轨制的实践情况的监控查验劳动。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险欺压第一使命东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时论述的义务。  （7）岗亭职工：公司勤苦缔造内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险谨防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险意志联合到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控使命，并负有对岗亭劳动中发现的风险隐患或风险问题实时论述、反馈的义务。  公司确立“轨制上欺压风险、时间上量化风险”，积极收受或选用先进的风险欺压技 术和技巧，进行里面欺压和风险管理。  （1）公司逐渐健全法东说念主治理结构，充分阐述落寞董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交往、利益运送和里面东说念主欺压步地的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此落寞。公司逐渐建立决策科学、运营范例、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策措施和管理议事功令，高效、严谨的业求实践系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了律例递进、权责统一、严实有用的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺死守，在授权范围内承担使命；  ②建立环节业务处理凭据传递和信息交流轨制，关系部门和岗亭之间彼此监督制衡。  （4）公司建立有用的东说念主力资源管理轨制，健全激励治理机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相安妥的职业操守和专科胜任技艺。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时谨防和化解风险。   （6）授权欺压应当联合于公司筹画行为的永久，授权欺压的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 标准和措施，确保授权轨制的贯彻实践；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内愚弄相应的职责；   ③环节业务授权选用书面款式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行落寞运作，分别核算，实时、准确 和齐全地反馈基金资产的景象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确永别各岗亭职责，投资和交往、交往和清 算、基金管帐和公司管帐等环节岗亭不得有东说念主员的类似。投资、研究、交往、IT 等环节业 务部门和岗亭进行物理遏止。   （9）建立和吝惜信息管理系统，严格信息管理，保证客户良友等信息安全、真确和完 整。积极吝惜信息交流渠说念的畅通，建立明晰的论述系统，各级指引、部门及职工均有明 确的论述门道。   （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不正直竞争行径。   （11）制订切实有用的济急应变措施，建立危险处理机制和措施，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳固的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，看护长、合规管理部门对公司里面欺压轨制的实践情况 进行不息的监督，保证里面欺压轨制落实；如期评价里面欺压的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务安妥 筹商法律、行政律例、部门规章及行业监管功令；   ②对里面风险欺压轨制的不息监督。合规管理部门不息完善“风险使命授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东说念主，确保所有识别出的关节 风险点均有对应欺压措施，实时谨防和化解风险；   ③看护长按照公司规则，向董事会、筹画管理主要负责东说念主论述公司筹画管理的正当合 规情况和合规管理劳动开展情况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面欺压的裸露真确、准确；        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （2）基金管理东说念主承诺根据市场变化和基金管理东说念主发展束缚完善里面欺压体系和里面控 制轨制。       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时刻：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册老本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   筹商电话：010-66105799   筹商东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   放肆 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东说念主，平均年事 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高等时间职称。   （三）基金托管业务筹画情况   行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，袭取“敦厚信用、用功尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面欺压体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里 渊博投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最锻真金不怕火的居品线。领有包括证券投 资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司蚁合伙产管理贪图、证券公司定向资产管理贪图、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全 的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为万般客户 提供个性化的托管服务。放肆 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。 自 2003 年以来，本行连气儿二十一年得回香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比 的 102 项最好托管银行大奖；是得回奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得回国内 外金融界限的不息招供和鄙俗好评。   （四）基金托管东说念主的里面欺压情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的里面欺压 COSO 准则 从里面环境、风险评估、欺压行为、信息与交流、监督与评价五个方面构建起了托管业务 里面风险欺压体系，并纳入统一的风险管理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉持范例运作的原则，将建立系统、高效 的风险谨防和欺压体系视为劳动要点。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 题新情况的束缚出现，资产托管部彻首彻尾将风险管理置于与业务发展同等环节的位置， 视风险谨防和欺压为托管业务生计与发展的人命线。资产托管部实施全员风险管理，将风 险欺压使命落实到具体业务部门和关系业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围 内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次成功通过评估组织里面 欺压和安全措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部得回无保属宗旨的欺压及有用性论述，充分 标明落寞第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面欺压方面的健全性和有用性的 全面招供，也证明中国工商银行托管服务的风险欺压技艺已经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。   （1）资产托管业务筹画管理正当合规；   （2）促进已毕资产托管业务发展政策和筹画标的；   （3）资产托管业务风险管理的有用性和资产安全；   （4）提高资产托管筹画效率和效率；   （5）业务记录、管帐信息和其他筹画管理关系信息的真确、准确、齐全、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面欺压应联合决策、实践和监督全过程，覆盖资产 托管业务各项业务历程和管理行为，覆盖所有机构、部门和从业东说念主员。   （2）环节性原则。资产托管业务里面欺压应在全面欺压基础上，关详确要业务事项、 要点业务方法和高风险界限。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面欺压应在机构建立、权责分配及业务历程等方面 形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）安妥性原则。资产托管业务里面欺压应当与筹画限制、业务范围和风险特色相适 应，并进行动态调整，以合理成本已毕里面欺压标的。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面欺压应坚持风险为本、审慎筹画的理念，设立机 构或开展各项筹画管理行为均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面欺压应量度实施成本与预期效益，以合理成本 已毕存效欺压。   资产托管业务里面欺压纳入全行统一的里面欺压体系。   （1）总行资产托管部根据里面欺压基本规则建立健全资产托管业务里面欺压体系，作 为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面欺压基本规则建立健全里面欺压体系，建 立与托管业务条线相安妥的里面欺压运行机制，确定各项业务行为的风险欺压点，制定标 准统一的业务轨制；选用安妥的欺压措施，合理保证托管业务历程的筹画效率和效率，组 织开展资产托管业务里面欺压措施的实践、监督和查验，督促各机构落实欺压措施。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控管理劳动，根据年度劳动要点，如期或 不如期在全行开展关系业务监督查验，将托管业务查验神态整合到全行业务监督查验劳动 中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价劳动。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行为里面欺压的实践机构，负责组织开展本 机构里面欺压的日常运行及自查劳动，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部可爱里面欺压轨制的开导，坚持把风险谨防和欺压的理念和方法 融入岗亭职责、轨制开导和劳动历程中，建立了一整套里面欺压轨制体系，包括《资产托管 业务管理规则》、《资产托管业务里面欺压管理办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、 《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务环节突发事件济急预案》、《资 产托管业务从业东说念主员管理办法》等，在环境、轨制、历程、岗亭职责、东说念主员、授权、立异、 合同、图章、服务质料、收费、反洗钱、防患利益冲破、业务连气儿性、侦查、信息系统等 全方面实践里面欺压措施。   资产托管业务切实履行风险管理第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全 面管”的管理念念路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系，以“管 住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理要点，搭建安妥资产托管业务特色的风险管 理架构，通过激动托管业务体制机制与完善集约化营运鼎新、建立资产托管风险管理委员 会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务戎行开导、科技赋能、建立健全 济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管理等措施，有用欺压操作风险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性劳动贪图和济急预案，具备行之有用 的灾备规复决策、充足的挪动办公开导、同城异城相勾搭的备份办公场面、必要的劳动主说念主 员、科学明晰的 AB 岗亭建立及如期演练机制。在环节突发事件发生后，可根据突发事件的 对托管业务连气儿性营运影响进程的评估，当令选用或循序启动“原场面现场+居家”、“部 分同城外乡+居家”、“部分异城外乡+居家”、“外乡全部切换”四种决策，由“总部+总 行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周全球、全天候营运蚁集，向客户提供连气儿性 服务，确保托管居品日常交往的实时计帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和措施   根据《基金法》、基金合同、托管公约和筹商基金律例的规则，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行径、基金参与银行间债券市场、基      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 金资产净值的贪图、基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、关系信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同顺利之后六个月脱手。  基金托管东说念主发现基金管理东说念主违抗《基金法》、基金合同、基金托管公约或筹商基金法律 律例规则的行径，应实时以书面款式文告基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文告后应 实时查对，并以书面款式对基金托管东说念主发出回函证实。在限期内，基金托管东说念主有权随时对 文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能 在限期内纠正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。  基金托管东说念主发现基金管理东说念主有环节违游记径，应立即论述中国证监会，同期文告基金 管理东说念主限期纠正。           嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        五、关系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588      传真     （010）65215577      筹商东说念主       黄娜   （2）嘉实基金管理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号                销售机构信息          注:只销售 A 份额。           上江街 888 号                                住所：黑龙江省哈尔滨市说念里区上江街 888 号                                法定代表东说念主：邓新权                                筹商东说念主：徐静                                电话：0451-87792591                                客服电话：95537                                网址：http://www.hrbb.com.cn          注:只销售 A 份额。           213 号 7 楼                                住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                                法定代表东说念主：李海超                                筹商东说念主：邵珍珍                                电话：(021)53686888                                传真：(021)53686100-7008                                客服电话：4008918918                                网址：http://www.shzq.com                                街 55 号                                住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                                法定代表东说念主：廖林                                筹商东说念主：杨菲     嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       传真：010-66107914                       客服电话：95588                       网址：http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-                       ltd.com                       街 69 号                       住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                       法定代表东说念主：谷澍                       筹商东说念主：林葛                       电话：(010)85108227                       传真：(010)85109219                       客服电话：95599                       网址：https://www.abchina.com/cn                       注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                       住所：北京市复兴门内大街 1 号                       法定代表东说念主：葛海蛟                       筹商东说念主：梅非奇                       电话：(010)66596688                       传真：(010)66594946                       客服电话：95566                       网址：http://www.boc.cn                       验区银城中路 188 号                       住所：中国（上海）摆脱贸易覆按区银城中路                       法定代表东说念主：任德奇                       筹商东说念主：高天                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       客服电话：95559                       网址：www.bankcomm.com                       住所：深圳市福田区深南正途 7088 号                       法定代表东说念主：缪建民                       筹商东说念主：季平伟                       电话：  （0755）83198888                       传真：  （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com                       信大厦                       注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                        层、32-42 层                        法定代表东说念主：方合英                        筹商东说念主：丰靖                        电话：95558                        客服电话：95558                        网址：http://www.citicbank.com      司                 注册地址：上海市中山东一说念 12 号                        住所：上海市中山东一说念 12 号                        法定代表东说念主：张为忠                        筹商东说念主：江逸舟、赵守良                        电话：(021)61618888                        传真：(021)63604199                        客服电话：95528                        网址：http://www.spdb.com.cn                        江滨中正途 398 号兴业银行大厦                        住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398                        号兴业银行大厦                        法定代表东说念主：吕家进                        筹商东说念主：卞晸煜                        电话：                          （021）52629999                        传真：                          （021）62569070                        客服电话：95561                        网址：http://www.cib.com.cn                        住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号                        中国光大中心                        法定代表东说念主：吴利军                        筹商东说念主：朱红                        电话： （010）63636153                        传真：010-63639709                        客服电话：95595                        网址：http://www.cebbank.com                        银行大厦                        注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                        住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                        法定代表东说念主：李民吉                        筹商东说念主：贾荣                        客服电话：95577      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：http://www.hxb.com.cn                        住所：上海市黄浦区中山南路 688 号                        法定代表东说念主：金煜                        筹商东说念主：王笑                        电话：021-68475888                        传真：021-68476111                        客服电话：95594                        网址：http://www.bosc.cn                        住所：广州市越秀区东风东路 713 号                        法定代表东说念主：王凯                        筹商东说念主：詹全鑫、张扬眉                        电话：  （020）38322256                        传真：  （020）87310955                        客服电话：400-830-8003                        网址：http://www.cgbchina.com.cn                        注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        法定代表东说念主：谢永林                        筹商东说念主：张青                        电话：0755-22166118                        传真：0755-82080406                        客服电话：95511-3                        网址：http://www.bank.pingan.com                        路 345 号                        住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                        法定代表东说念主：陆华裕                        筹商东说念主：胡技勋                        电话： （0574）89068340                        传真： （0574）87050024                        客服电话：95574                        网址：http://www.nbcb.com.cn      司                 70 号                        住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                        法定代表东说念主：徐力                        筹商东说念主：施传荣                        电话：021-38523692                        传真：021-50105124      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        客服电话：(021)962999                        网址：http://www.srcb.com      司                 号院 2 号楼                        住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                        法定代表东说念主：关文杰                        筹商东说念主：王薇娜                        电话：(010)85605006                        传真：(010)85605345                        客服电话：96198                        网址：http://www.bjrcb.com                        路 6 号 3 号楼                        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                        法定代表东说念主：景在伦                        筹商东说念主：徐伟静                        电话：0532-68629925                        传真：0532-68629939                        客服电话：96588(青岛)、4006696588(寰球)                        网址：http://www.qdccb.com/                        注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                        住所：浙江省杭州市庆春路 288 号                        法定代表东说念主：张荣森（代）                        筹商东说念主：谢冰然                        电话：0571-88260386                        客服电话：95527                        网址：http://www.czbank.com                        住所：江苏省南京市中华路 26 号                        法定代表东说念主：夏平                        筹商东说念主：张洪玮                        电话：(025)58587036                        传真：(025)58587820                        客服电话：95319                        网址：http://www.jsbchina.cn                        住所：天津市河东区海河东路 218 号                        法定代表东说念主：王锦虹                        筹商东说念主：王宏                        电话：(022)58316666                        传真：(022)58316569                        客服电话：400-888-8811      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：http://www.cbhb.com.cn      司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        法定代表东说念主：李光安                        筹商东说念主：常志勇                        电话：0755-25188781                        传真：0755-25188785                        客服电话：961200(深圳)                        网址：http://www.4001961200.com                        注册地址：新疆乌鲁木王人市水磨沟区会展正途                        住所：新疆乌鲁木王人市水磨沟区会展正途 599 号                        新疆金钱中心 A 座 4 层至 31 层                        法定代表东说念主：任念念宇                        筹商东说念主：何佳                        电话：(0991)8824667                        传真：(0991)8824667                        客服电话：(0991)96518                        网址：http://www.uccb.com.cn                        住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                        法定代表东说念主：曾勇                        筹商东说念主：王淑华                        电话：0535-6699660                        传真：0535-6699884                        客服电话：4008-311-777                        网址：http://www.yantaibank.net                        号                        住所：重庆市江北区永平门街 6 号                        法定代表东说念主：杨秀明                        筹商东说念主：彭彦曦                        电话：023-63792129                        传真：023-63792238                        客服电话：956023                        网址：http://www.cqcbank.com      司                 东路 2 号                        住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                        法定代表东说念主：卢国锋                        筹商东说念主：洪晓琳                        电话：0769-22866143      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：0769-22866282                        客服电话：(0769)961122                        网址：http://www.drcbank.com/      司                 号                        住所：重庆市江北区金和尚路 36 号                        法定代表东说念主：谢文辉                        筹商东说念主：范亮                        电话：023-67637962                        传真：023-67637709                        客服电话：95389                        网址：http://www.cqrcb.com                        住所：陕西省西安市高新路 60 号                        法定代表东说念主：梁邦海                        筹商东说念主：白智                        电话：029-88992881                        传真：029-88992475                        客服电话：40086-96779                        网址：http://www.xacbank.com                        心B座                        注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                        务中心 B 座                        住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                        心B座                        法定代表东说念主：赵小中                        筹商东说念主：龙秀芳                        电话：0731-84305389                        传真：0731-84305417                        客服电话：0731-96511                        网址：http://www.bankofchangsha.com                        交易银行大厦 6 层                        注册地址：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号                        交易银行大厦                        住所：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号交易                        银行大厦                        法定代表东说念主：姚志萍                        筹商东说念主：张晓芳、邱素萍                        电话：0592-5315938 0592-2270316                        传真：0592-5050839                        客服电话：4008588888                        网址：http://www.xmbankonline.com      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        路 728 号                        住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                        法定代表东说念主：崔庆军                        筹商东说念主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                        住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                        法定代表东说念主：魏学坤                        筹商东说念主：张华阳                        电话：0416-3220085                        传真：0416-3220017                        客服电话：400-6696178                        网址：http://www.jinzhoubank.com                        中路二段 210 号                        住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 210 号                        法定代表东说念主：黄卫忠                        筹商东说念主：杨舟                        电话：0731-89828900                        客服电话：0731-96599                        网址：www.hunan-bank.com                        汇金融中心                        注册地址：湛江经济时间开发区乐山路 27 号金钱                        汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商                        铺、3 层 01 号商铺、39-45 层办公室                        住所：湛江经济时间开发区乐山路 27 号金钱汇金                        融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、3 层                        法定代表东说念主：蒋丹                        筹商东说念主：陈静                        电话：0759-3309132                        传真：0759-2631600                        客服电话：4000961818                        网址：www.gdnybank.com                        天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋                        住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融                        商务区东区 1-6 栋      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        法定代表东说念主：张正海                        筹商东说念主：弋利佳                        电话：0851-86858673                        客服电话：4001196033                        网址：http://www.bankgy.cn                        A座                        注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号                        住所：云南省玉溪市东风南路 2 号                        法定代表东说念主：李光林                        筹商东说念主：马杰                        电话：0871-65236624                        传真：0871-65236614                        客服电话：0877-96522                        网址：www.ynhtbank.com                        CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦                        住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路                        法定代表东说念主：郭浩                        筹商东说念主：田力源                        电话：0371-61910219                        客服电话：95186                        网址：http://www.zybank.com.cn                        正途 619 号                        住所：江西省九江市濂溪区长虹正途 619 号                        法定代表东说念主：周时辛                        筹商东说念主：程科夫                        电话：95316                        客服电话：95316                        网址：www.jjccb.com                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东说念主：张斌                        筹商东说念主：庞古板                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com      司                 大厦 2005 室                        注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀正途 47      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        号                        住所：南京市高淳区经济开发区古檀正途 47 号                        法定代表东说念主：吴言林                        筹商东说念主：林伊灵                        电话：025-66046166-810                        传真：025-56663409                        客服电话：025-66046166                        网址：http://www.huilinbd.com/      公司                与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                        住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                        府广场 1 号楼 1708 室                        法定代表东说念主：陈峣                        筹商东说念主：侯国治                        电话：022-59006885                        客服电话：400-883-2993                        网址：www.jsrxfund.com                        路 98 号青岛海尔洲际栈房 B 座 20 层                        住所：山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔                        洲际栈房 B 座 20 层                        法定代表东说念主：Giamberto Giraldo                        筹商东说念主：高赞                        电话：0532-87071088                        客服电话：400-612-3303                        网址：www.yitsai.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                        法定代表东说念主：王德英                        筹商东说念主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        富中心 A 栋 3 楼                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        法定代表东说念主：吴卫国                        筹商东说念主：张裕                        电话：021-38509735      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com      司                 西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8                        号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        法定代表东说念主：薛峰                        筹商东说念主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        号 10 楼                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东说念主：陶怡                        筹商东说念主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                        住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东说念主：张跃伟                        筹商东说念主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易覆按区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）摆脱贸易覆按区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东说念主：李兴春                        筹商东说念主：曹怡晨                        电话：021-50583533      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东说念主：张峰                        筹商东说念主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                        住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                        层 101 内 3 层 09A                        法定代表东说念主：梁蓉                        筹商东说念主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、                        法定代表东说念主：汤蕾                        筹商东说念主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东说念主：张莲                        筹商东说念主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      公司                大厦                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东说念主：周欣                        筹商东说念主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        注册地址：北京市北京经济时间开发区宏达北路                        住所：北京市北京经济时间开发区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东说念主：武建华                        筹商东说念主：侯艳红                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东说念主：王伟刚                        筹商东说念主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易覆按区银城中                        路 8 号 402 室                        住所：中国（上海）摆脱贸易覆按区银城中路 8                        号 402 室                        法定代表东说念主：巩巧丽                        筹商东说念主：秦琼                        电话：021-80134149      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：021-80133413                        客服电话：4008081016                        网址：http://www.fundhaiyin.com      公司                大厦 1105                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 10 层 1005                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼                        法定代表东说念主：杨健                        筹商东说念主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东说念主：尹彬彬                        筹商东说念主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        筹商东说念主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        融大厦 1503 室                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东说念主：王翔                        筹商东说念主：蓝杰                        电话：021-65370077      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                 楼 1203、1204 室                        住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                        法定代表东说念主：黄欣                        筹商东说念主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132*802                        客服电话：400-6767-523                        网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                        住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015                        室                        法定代表东说念主：张晓杰                        筹商东说念主：姜颖                        电话：13522549431                        传真：010-65951887                        客服电话：400-068-1176                        网址：http://www.hongdianfund.com                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易覆按区银城路                        住所：中国（上海）摆脱贸易覆按区银城路                        法定代表东说念主：郑新林                        筹商东说念主：邓琦                        电话：021-68889082                        客服电话：021-68889082                        网址：www.weonefunds.com                        A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一说念 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                        住所：深圳市前海深港相助区前湾一说念 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                        筹商东说念主：叶健                        电话：0755-89460500                        传真：0755-21674453      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                丰大厦 4 层 401                        注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼                        住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至                        法定代表东说念主：吴志坚                        筹商东说念主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东说念主：樊怀东                        筹商东说念主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      司                 验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                        住所：中国（上海）摆脱贸易覆按区陆家嘴环路                        法定代表东说念主：许欣                        筹商东说念主：屠帅颖                        电话：021-68609600                        客服电话：400-700-9700                        网址：https://www.zocaifu.com/      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东说念主：毛淮平                        筹商东说念主：仲秋玥                        电话：010-88066632      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        昆泰国际大厦                        注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                        光金融广场 16 层                        住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                        融广场 16 层                        法定代表东说念主：李科                        筹商东说念主：王超                        电话：010-59053660                        传真：010-59053700                        客服电话：95510                        网址：http://life.sinosig.com/                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易覆按区商城路                        住所：中国（上海）摆脱贸易覆按区商城路 618                        号                        法定代表东说念主：贺青                        筹商东说念主：黄博铭                        电话：(021)38676666                        传真：(021)38670666                        客服电话：95521                        网址：http://www.gtja.com                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东说念主：王常青                        筹商东说念主：谢怡然                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        融大厦                        注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                        大厦十六层至二十六层                        住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                        十六层至二十六层                        法定代表东说念主：张纳沙                        筹商东说念主：李颖                        电话：0755-81682519                        客服电话：95536      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：http://www.guosen.com.cn                        华一说念 111 号                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号                        法定代表东说念主：霍达                        筹商东说念主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        厦                        注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城                        升空一街 2 号 618 室                        住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空                        一街 2 号 618 室                        法定代表东说念主：林传辉                        筹商东说念主：陈姗姗                        电话：（020）66338888                        客服电话：95575 或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场                        （二期）北座                        法定代表东说念主：张佑君                        筹商东说念主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        海金融大厦                        注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                        至 18 层 101                        住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                        层 101                        法定代表东说念主：王晟                        筹商东说念主：辛国政                        电话：010-80928123                        客服电话：4008-888-888 或 95551                        网址：http://www.chinastock.com.cn      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东说念主：周杰                        筹商东说念主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点参议电                        话                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东说念主：张剑                        筹商东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        号                        住所：福建省福州市湖东路 268 号                        法定代表东说念主：杨华辉                        筹商东说念主：乔琳雪                        电话：021-38565547                        客服电话：95562                        网址：http://www.xyzq.com.cn                        路 88 号                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东说念主：金才玖                        筹商东说念主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        华一说念 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东说念主：段文务                        筹商东说念主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：http://www.essence.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东说念主：张伟                        筹商东说念主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/      司                 东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东说念主：肖海峰                        筹商东说念主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        阳街 5 号                        住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                        法定代表东说念主：范力                        筹商东说念主：陆晓                        电话：0512-52938521                        传真：0512-62938527                        客服电话：95330                        网址：http://www.dwzq.com.cn                        方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                        注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        法定代表东说念主：金文忠                        筹商东说念主：龚玉君、闻鑫                        客服电话：021-6332 5888                        网址：http://www.dfzq.com.cn                        田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层                        住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力                        大厦南塔楼 10-19 层                        法定代表东说念主：王军      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        筹商东说念主：陈静                        电话：0755-8355761                        客服电话：95514                        网址：http://www.cgws.com/cczq                        号                        住所：上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东说念主：刘秋明                        筹商东说念主：郁疆                        客服电话：95525                        网址：http://www.ebscn.com                        住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东说念主：陈可可                        筹商东说念主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东说念主：李剑锋                        筹商东说念主：曹梦媛                        电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        吉利金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                        吉利金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东说念主：何之江                        筹商东说念主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        区天鹅湖路 198 号                        住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                        号                        法定代表东说念主：章宏韬      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        筹商东说念主：范超                        电话：0551-65161821                        传真：0551-65161672                        客服电话：95318                        网址：http://www.hazq.com                        源中心 30 楼                        注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        法定代表东说念主：陈照星                        筹商东说念主：梁微                        电话：0769-22115712                        客服电话：95328                        网址：http://www.dgzq.com.cn/                        券大厦                        注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                        住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                        层                        法定代表东说念主：王文卓                        筹商东说念主：王一彦                        电话：(021)20333333                        传真：021-50498825                        客服电话：95531;400-8888-588                        网址：http://www.longone.com.cn                        大厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街                        注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银                        大厦 39 层                        住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                        法定代表东说念主：宁敏                        筹商东说念主：初晓                        电话：021-20328755                        传真：021-58883554                        客服电话：4006208888                        网址：http://www.bocichina.com                        （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                        住所：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南                        路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         法定代表东说念主：王献军                         筹商东说念主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：www.swhysc.com                         路 86 号                         住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                         法定代表东说念主：王洪                         筹商东说念主：张峰源                         电话：021-20315719                         客服电话：95538                         网址：http://www.zts.com.cn                         产融大厦 35 层                         注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途                         住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619                         号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                         法定代表东说念主：戚侠                         筹商东说念主：孙健                         客服电话：95335                         网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                         街 319 号 8 幢 10000 室                         住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                         法定代表东说念主：徐朝日                         筹商东说念主：梁承华                         电话：(029)87416168                         传真：(029)87406710                         客服电话：95582                         网址：http://www.west95582.com                         山路 198 号财通双冠大厦西楼                         住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通                         双冠大厦西楼                         法定代表东说念主：章启诚                         筹商东说念主：严泽文                         客服电话：95336                         网址：http://www.ctsec.com                         注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         南正途 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大                         说念 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         法定代表东说念主：俞洋                         筹商东说念主：刘熠                         电话：021-64339000                         客服电话：95323，4001099918（寰球）                         网址：http://www.cfsc.com.cn                         荣超商务中心 A 栋第 18-21 层录取 04 层                         注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑                         南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                         住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                         法定代表东说念主：高涛                         筹商东说念主：陈梓基                         客服电话：95532                         网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                         大厦                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                         城 10 栋楼                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                         栋楼                         法定代表东说念主：戴彦                         筹商东说念主：陈亚男                         电话：021-23586583                         传真：021-23586789                         客服电话：95357                         网址：http://www.18.cn                         注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                         住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                         法定代表东说念主：冉云                         筹商东说念主：郭元媛                         电话：15690849268                         客服电话：95310                         网址：http://www.gjzq.com.cn                         风大厦 2 号楼 25 层                         注册地址：湖北省武汉市东湖新时间开发区高新                         正途 446 号天风证券大厦 20 层                         住所：湖北省武汉市东湖新时间开发区高新正途       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         法定代表东说念主：庞介民                         筹商东说念主：诸培宁                         电话：027-87618867                         传真：027-87618863                         客服电话：95391;4008005000                         网址：http://www.tfzq.com                         能联合大厦 5 楼                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                         新南城商务中心 A 栋 11 楼                         住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                         城商务中心 A 栋 11 楼                         法定代表东说念主：高振营                         筹商东说念主：江恩前                         电话：(021)38784580                         客服电话：95351                         网址：http://www.xcsc.com                         德置地广场 E 座 12 层                         注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号                         住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、                         法定代表东说念主：王达                         筹商东说念主：丁念念                         电话：020-83988334                         客服电话：95322                         网址：http://www.wlzq.cn                         注册地址：天津经济时间开发区第二大街 42 号写                         字楼 101 室                         住所：天津经济时间开发区第二大街 42 号写字楼                         法定代表东说念主：安志勇                         筹商东说念主：王星                         电话：022-28451922                         客服电话：956066                         网址：http://www.ewww.com.cn/                         住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                         法定代表东说念主：祝瑞敏                         筹商东说念主：付婷                         客服电话：95321       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         网址：http://www.cindasc.com/                         注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                         住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                         法定代表东说念主：李福春                         筹商东说念主：安岩岩                         电话：021-20361166                         客服电话：95360                         网址：http://www.nesc.cn                         注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                         中央 21 层                         住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                         法定代表东说念主：董祥                         筹商东说念主：纪肖峰                         电话：0351-7219280                         传真：0351-4137986                         客服电话：4007121212                         网址：http://www.dtsbc.com.cn                         号                         住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                         法定代表东说念主：葛小波                         筹商东说念主：庞芝慧                         电话：15006172037                         客服电话：95570                         网址：http://www.glsc.com.cn                         国际金钱中心 36 楼                         注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112                         号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨                         江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         法定代表东说念主：刘宛晨                         筹商东说念主：郭静                         电话：(0731)84403347                         客服电话：95317                         网址：https://stock.hnchasing.com                         务外环路 10 号                         住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号                         法定代表东说念主：鲁智礼       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         筹商东说念主：李昐昐                         电话：0371--69099882                         客服电话：95377                         网址：http://www.ccnew.com                         注册地址：深圳市前海深港相助区南山街说念梦海                         正途 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                         住所：深圳市前海深港相助区南山街说念梦海正途                         法定代表东说念主：李剑峰                         筹商东说念主：徐玲娟                         电话：0755-83199599-8201                         客服电话：956019                         网址：http://www.csco.com.cn                         住所：深圳市福田区福华一说念 115 号投行大厦 20                         楼                         法定代表东说念主：吴礼顺                         筹商东说念主：王雯                         电话：0755-23838752                         客服电话：95358                         网址：http://www.firstcapital.com.cn                         注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         法定代表东说念主：王作义                         筹商东说念主：唐乙丹                         客服电话：400-8888-228                         网址：http://www.jyzq.cn                         广场 18-19 层                         注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                         楼 3 层、4 层、5 层                         住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                         层、4 层、5 层                         法定代表东说念主：苏军良                         筹商东说念主：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         汇处滨海正途 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                         注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                         正途 3165 号五矿金融大厦 2401                         住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海正途                         法定代表东说念主：郑宇                         筹商东说念主：赵晓棋                         电话：0755-23375447                         客服电话：40018-40028                         网址：http://www.wkzq.com.cn                         股中心 19、21、22、23 层                         注册地址：广东省广州市黄埔区科学正途 60 号开                         发区控股中心 19、21、22、23 层                         住所：广东省广州市黄埔区科学正途 60 号开发区                         控股中心 19、21、22、23 层                         法定代表东说念主：严亦斌                         筹商东说念主：彭莲                         电话：0755-83331195                         客服电话：95564                         网址：http://www.ykzq.com/                         号莲富大厦 17 楼                         住所：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                         法定代表东说念主：李鹏                         筹商东说念主：陈月月                         电话：0592-2079658                         客服电话：400-0099-886                         网址：http://www.gwgsc.com                         广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                         越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                         代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东说念主：窦长宏                         筹商东说念主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                         住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                         大厦 9 层 10 层       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         法定代表东说念主：翁振杰                         筹商东说念主：张晖                         电话：010-87413731                         客服电话：400-818-8118                         网址：http://www.guodu.com                         新城区海拉尔东街满世尚都办公交易概述楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                         街满世尚都办公交易概述楼                         法定代表东说念主：祝艳辉                         筹商东说念主：阴冠华 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                        住所：中国（上海）摆脱贸易覆按区世纪正途                         法定代表东说念主：祝健                         筹商东说念主：赵婧玥       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         电话：021-32229888-25129                         客服电话：4001962502                         网址：http://www.ajzq.com                         注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                         层 A2112 室                         住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                         A2112 室                         法定代表东说念主：张海文                         筹商东说念主：孙燕波                         电话：010-85556048                         传真：010-85556088                         客服电话：400-898-4999                         网址：www.crsec.com.cn                         路 1 号都市之门 B 座 5 层                         住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                         B座5层                         法定代表东说念主：李刚                         筹商东说念主：张蕊                         传真：029-88365835                         客服电话：95325                         网址：http://www.kysec.cn       限公司               31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                         路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                         法定代表东说念主：张斌                         筹商东说念主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东说念主：章知方                         筹商东说念主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）摆脱贸易覆按区杨高南                         路 759 号 18 层 03 单元                         住所：中国（上海）摆脱贸易覆按区杨高南路                         法定代表东说念主：方磊                         筹商东说念主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com       公司                CCDI 大楼一楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                         港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                         升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东说念主：陈成                         筹商东说念主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一说念 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港相助区前湾一说念 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：谭广锋                         筹商东说念主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com       司                 4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         法定代表东说念主：盛超                         筹商东说念主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东说念主：其实                         筹商东说念主：潘世友                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                         法定代表东说念主：王珺                         筹商东说念主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东说念主：吴强                         筹商东说念主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         中心 1101 室                         注册地址：成都市成华区开导路 9 号高地中心                         住所：成都市成华区开导路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东说念主：杨远芬       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         筹商东说念主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com                         号                         住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号                         法定代表东说念主：钱燕飞                         筹商东说念主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）摆脱贸易覆按区杨高南路                         法定代表东说念主：张俊                         筹商东说念主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/       司                 总部科研楼                         注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                         园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                         期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         法定代表东说念主：李柳娜                         筹商东说念主：邵古板                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com                         注册地址：中国(上海)摆脱贸易覆按区浦明路                         住所：中国(上海)摆脱贸易覆按区浦明路 1500 号                         法定代表东说念主：简梦雯       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         筹商东说念主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东说念主：肖雯                         筹商东说念主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸覆按区郑州片区（郑东）东风南                         路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东说念主：温丽燕                         筹商东说念主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东说念主：邹保威                         筹商东说念主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                         住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东说念主：李楠                         筹商东说念主：吴迪       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/       限使命公司             A 座写字楼 16 楼                         注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一说念 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港相助区前湾一说念 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：杨柳                         筹商东说念主：周圆圆                         电话：400-666-7388                         传真：400-666-7388                         客服电话：400-666-7388                         网址：ppwfund.com                         富广场 1 号楼 B 座 14 层                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                         通星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层                         住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                         金钱广场 1 号楼 B 座 14 层                         法定代表东说念主：王树科                         筹商东说念主：张爽爽                         电话：021-68595976                         传真：021-68595766                         客服电话：952303                         网址：http://www.huaruisales.com                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                         住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                         法定代表东说念主：马永谙                         筹商东说念主：姜帅伯                         电话：021-50701003                         传真：021-50701053                         客服电话：021-50701003                         网址：www.licaimofang.com       司                 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                         注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一说念 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                               司）                               住所：深圳市前海深港相助区前湾一说念 1 号 A 栋                               法定代表东说念主：顾敏                               筹商东说念主：邹榆                               电话：95384                               传真：0755-86700688                               客服电话：95384                               网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称号         嘉实基金管理有限公司   住所         中国（上海）摆脱贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址       北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主      经雷   筹商东说念主        梁凯   电话         （010）65215588   传真         （010）65185678 （三） 出具法律宗旨书的讼师事务所   称号          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主         廖海                 筹商东说念主   刘佳   电话          （021）51150298      传真    （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 称号           安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 住所           北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 实践事务合伙东说念主      毛鞍宁             筹商东说念主    贺耀 电话           （010）58153000   传真     （010）85188298 承办注册管帐师      贺耀、马剑英       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过火他筹商 规则召募。     本基金召募恳求已经中国证监会 2021 年 2 月 1 日证监许可2021323 号文注册。 （二）基金类型和存续期间 （三）基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入彀提销 售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为C类基金份额。关系费率的建立及费率水平在本基金招募说 明书或关系公告中列示。   本基金万般基金份额分别建立代码，合并投资运作，分别贪图和公告万般基金份额净值 和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行选用认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得彼此休养。   在不违抗法律律例规则且对基金份额持有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金管理东说念主 可为本基金增设新的基金份额类别并建立相应费率、减少或调整基金份额类别建立、对基金 份额分类办法及功令进行调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。基金管理东说念主应在调 整实施日前依照《信息裸露办法》的筹商规则在规则媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及场面、召募对象、召募标的   本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金管理东说念主 网站列明。基金管理东说念主可频频变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。   安妥法律律例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募标的。   基金管理东说念主不错对召募期间的本基金召募限制建立上限。召募期内朝上召募限制上限时， 基金管理东说念主不错选用比例证实或其他方式进行证实，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 额选用前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内要是有多笔认购，适用费率按单 笔分别贪图。具体认购费率如下：            认购金额（含认购费）        认购费率            M＜100 万元          1.2%            M≥500 万元          按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金 的市场推论、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主所有，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的开动面值均为东说念主民币 1 元。   （1）当投资者选用认购 A 类基金份额时，认购份数的贪图方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的贪图方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1 元         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    ②认购用度为固定金额时，认购份额的贪图方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1 元    其中：认购份额的贪图结果按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此弊端产生的损 益归入基金财产。    例一：某投资者投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，要是其认购资金的利息为    净认购金额＝100，000/(1+1.20%）＝98，814.23 元    认购用度＝100，000–98，814.23＝1，185.77 元    认购份额＝(98，814.23+50.50)/1＝98，864.73 份    即投资者投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 98，864.73 份 A 类基金份额。    （2）当投资者选用认购 C 类基金份额时，认购份数的贪图方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1 元    例二：某投资者投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100，000 元在召募期 间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的基金份数贪图如下：    认购份额＝(100，000+50.50)/1＝100，050.50 份    即投资者投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 100，050.50 份 C 类基金份额。    基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行径结果前，任何 东说念主不得动用。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  七、基金合同的顺利   （一）基金合同顺利   本基金基金合同于 2021 年 3 月 30 日稳健顺利，自该日起本基金管理东说念主脱手管理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限制   基金合同顺利后，连气儿 20 个劳动日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期论述中给予裸露；连气儿 60 个劳动日出 现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个劳动日内向中国证监会论述并建议处罚决策，如持 续运作、休养运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在招募说 明书或基金管理东说念主网站列明。基金管理东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽开日实时刻   投资东说念主在绽开日的绽开时刻办理基金份额的申购和赎回，若该劳动日为非港股通交往 日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时刻为上海证券交往所、 深圳证券交往所（以下统称为“证券交往所”）的平方交往日的交往时刻，但基金管理东说念主根 据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若证券交往所交往时刻变更或本基金投资于证券交往所之外其他证 券交往场面的交往标的或有其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时刻 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的筹商规则在规则媒介上公告。   本基金自 2021 年 6 月 29 日脱手办理基金份额的申购、赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或休养恳求，登记机构有权 拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一绽开日建议的申购、赎回或休养恳求，并按 照下一绽开日的恳求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行贪图； 进行律例赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到平正对待。   基金管理东说念主可在不违抗法律律例的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主必须在 新功令脱手实施前依照《信息裸露办法》的筹商规则在规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的措施      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   投资东说念主应根据销售机构规则的措施，在绽开日的绽开时刻内建议申购或赎回的恳求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理功令等在 死守基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规则时刻内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购顺利。   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时，赎复活效。 投资者赎回恳求顺利后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券、期货 交往所或交往市场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理东说念主 及基金托管东说念主所能欺压的因素影响业务处理历程时，赎回款项的支付时刻相应顺延。如出 现港股通暂停交往或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通交往的非交收 日而导致延长交收，赎回款项的计帐交收可延长办理。在发生多量赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同筹商要求处理。   基金管理东说念主应以交往时刻结果前受理有用申购或赎回恳求确当天行为申购或赎回恳求 日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行证实。本基金 份额登记机构证实申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用恳求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他方式查询恳求 的证实情况。若申购未被证实，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定会被证实，而仅代表销售机构确 实接收到恳求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于恳求的证实情况，投 资者应实时查询。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务功令，对上述业务办理时 间进行调整，本基金管理东说念主将于脱手实施前按照筹商规则给予公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交往级差有 其他规则的，以各销售机构规则为准。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者朝上本基金总份额的 50%，且不得变相障翳 50%聚会度要求。法律律例、 中国证监会或基金合同另有规则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交往账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交往账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交往账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。 应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与 风险欺压的需要，可选用上述一项或多项措施对基金限制给予欺压，具体以基金管理东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的欺压措施。基金管理东说念主应在调整前依照《信息裸露办法》的 筹商规则在规则媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分别 贪图。具体如下：            申购金额（含申购费）              申购费率               M              M≥500 万元         按笔收取，1000 元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场推论、销售、注 册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。   个东说念主投资者通过本基金管理东说念主直销网上交往系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照关系公告规则的费率实践；机构投资者通过本基金管理东说念主直         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 销网上交往系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率要是低于 0.6％，则按 0.6％实践。基金招募说明书及关系公告规则的相应申购 费率低于 0.6%时，按践诺费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照关系公告规则的优惠费率实践。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理东说念主发布了《嘉实基金管理有限公司对于增多通畅明端 收费基金居品的公告》，自 2021 年 6 月 29 日起，增多通畅本基金在本公司基金网上直销系统 的后端收费模式（包括申购、如期定额投资、基金休养等业务）、并对通过本公司基金网上直 销系统交往的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：                                      基金网上直销                   持有期限（T）                                     后端申购优惠费率                     T≥3 年              0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通畅明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊 载的公告。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持就怕刻递减，即关系基金份额持就怕刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东说念主承担。宝石续持有期少于 30 天的投 资东说念主，赎回费全额计入基金财产；宝石续持有期大于即是 30 天但少于 90 天的投资东说念主，赎回 费总额的 75%计入基金财产；宝石续持有期大于即是 90 天但少于 180 天的投资东说念主，赎回费 总额的 50%计入基金财产。本基金 C 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东说念主承担，对于所 收取的基金份额赎回费，基金管理东说念主将其总额的 100%计入基金财产。   A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                    持有期限（N）             赎回费率                       N＜7 天               1.5%                      N≥180 天                   0   C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     持有期限（N）            赎回费率                       N＜7 天               1.5%                       N≥30 天               0 收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的筹商规则在规则媒介上公告。 益无内容性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销贪图，如期或不如期地开展基金 促销行为。 基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例奉命关系法律律例以及监管部门、自律功令的 规则。   （七）申购份额、赎回金额的贪图方式   （1）当投资者申购本基金A类基金份额时，申购份额的贪图方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50，000/（1＋1.5%）＝49261.08元   申购用度＝50，000－49261.08＝738.92元   申购份额＝49261.08/1.0500＝46915.31份        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46915.31份A类基金份额。   （2）当投资者选用申购C类基金份额时，申购份额的贪图方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05份   即：投资东说念主投资50，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47，619.05份。   （3）申购份额贪图结果按四舍五入方法，保留到少量点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   本基金的赎回选用“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的万般基金份额净值为基准进行 贪图，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）赎回金额的贪图方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日A类/C类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额贪图结果按四舍五入方法，保留到少量点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例三：假设三笔A类基金份额赎回恳求的赎回份额均为10，000 份，但持就怕刻口角不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和得回的赎回金额贪图如下：                          赎回1           赎回2         赎回3      赎回份额（份，a）           10，000        10，000      10，000    基金份额净值（元，b）           1.1000        1.2000      1.3000      持就怕刻N              T＜7天         30天≤T＜180天        T≥180天      适用赎回费率（c）           1.5%          0.5%        0    赎回总额（元，d=a×b）         11，000.00     12，000.00   13，000.00      赎回费（e=c×d）          165.00        60.00       0.00       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      赎回金额（f=d-e）     10，835.00   11，940.00   13，000.00 入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在当天收市后贪图，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行安妥措施，不错安妥延长贪图或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平方运行。 值时间仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金管理东说念主应 当暂停接受基金申购恳求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例朝上基金管理东说念主规则确当日净申购比例上限。 达到或者朝上 50%，或者变相障翳 50%聚会度的情形。 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额朝上单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项录取 11、12 项拒却或暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定拒 绝或暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金管理东说念主应当根据《信息裸露办法》的规则在规则媒介 上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无 利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况撤销时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金管理东说念主有权按照吝惜存量基         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 金份额持有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购恳求，或选用部分证实等方式 对该投资东说念主的申购恳求进行限制。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 值时间仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金管理东说念主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时， 基金管理东说念主应按规则报中国证监会备案，已证实的赎回恳求，基金管理东说念主应足额支付；如 暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配给赎回恳求 东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系要求处理。 基金份额持有东说念主在恳求赎回时可事前选用将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回 的情况撤销时，基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金休养中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金休养中转入恳求份额总额后的余额)朝向前一 劳动日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有技艺支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按平方赎回 措施实践。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回恳求有费事或以为因支 付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一劳动日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求 宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错选用宽限赎回 或取消赎回。选用宽限赎回的，将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到全部赎回为止； 选用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被取销。宽限的赎回恳求与下一绽开日 赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础贪图赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选用，投资东说念主未能赎回部 分作自动宽限赎回处理。   若基金发生多量赎回且基金管理东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一劳动日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主朝向前一劳动日基金总份 额 20%的赎回恳求（“大额赎回恳求东说念主”）的，基金管理东说念主有权按照优先证实其他赎回恳求 东说念主（“小额赎回恳求东说念主”）赎回恳求的原则，对当日的赎回恳求按照以下原则办理：如小额 赎回恳求东说念主的赎回恳求能在当日被全部证实，则在仍可接受赎回恳求的范围内对大额赎回 恳求东说念主的赎回恳求按比例（单个大额赎回恳求东说念主的赎回恳求量/当日大额赎回恳求总量）确 认，对大额赎回恳求东说念主未予证实的赎回恳求宽限办理；如小额赎回恳求东说念主的赎回恳求在当 日不可被全部证实，则按照单个小额赎回恳求东说念主的赎回恳求量占当日小额赎回恳求总量的 比例，证实当日受理的赎回恳求量，对当日全部未证实的赎回恳求（含小额赎回恳求东说念主的其 余赎回恳求与大额赎回恳求东说念主的全部赎回恳求）宽限办理。宽限办理的具体措施，按照本条 规则的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管理东说念主应当对宽限办理的事宜按照《信 息裸露办法》的规则在规则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管理东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；已经接受的赎回恳求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个劳动日，并应当按照《信息裸露办法》的规则在规则媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书规则的其他方式在 3 个交往日内文告基金份额持有东说念主，说明筹商处理方法，并依照 《信息裸露办法》的筹商规则在规则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的基金份额 净值。 公告的次数，但基金管理东说念主须依照《信息裸露办法》，最迟于重新绽开日在规则媒介上刊登       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 重新绽开申购或赎回的公告，或根据践诺情况在暂停公告中明确重新绽开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布重新绽开的公告。   （十二）基金休养   本基金自 2021 年 6 月 29 日脱手办理基金份额的休养业务。本基金在绽开日的绽开时 间办理基金份额的休养，若该劳动日为非港股通交往日，则本基金不绽开休养，具体办理 时刻为上海证券交往所、深圳证券交往所的交往日的交往时刻，但基金管理东说念主根据法律法 规、中国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停休养业务时除外。   基金管理东说念主不错根据关系法律律例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的休养业务，基金休养不错收取一定的休养费，关系功令由基金管理 东说念主届时根据关系法律律例及基金合同的规则制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与关系机 构。   本基金通畅与嘉实旗下其它绽开式基金（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金休养业务）之间的休养业务，各基金休养业务的绽开状态、交往限制及休养名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。   本基金休养用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金休养业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金休养时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金休养时，不收取申 购补差用度。申购补差用度按照休养金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行 补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金休养业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金休养时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理休养业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率实践。   （3）通过网上直销系统办理基金休养业务（“后端转后端”模式）   ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   ②若转出基金无赎回费，则不收取休养用度。   （4）基金休养份额的贪图   基金休养选用未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础贪图。贪图公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   休养用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-休养用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证 监会规则的比例下限以及该基金基金合同的关系约定。   （1）基金休养的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有交往确当日，方可办理基 金休养业务。   （2）基金休养的原则：   ①选用份额休养原则，即基金休养以份额恳求；   ②当日的休养恳求不错在当日交往结果时刻前取销，在当日的交往时刻结果后不得撤 销；   ③基金休养价钱以恳求休养当日基金份额净值为基础贪图；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金休养。基金 休养只可在吞并销售机构进行。休养的两只基金必须都是该销售机构代理的吞并基金管理 东说念主管理的、在吞并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管理东说念主可在不毁伤基金份额持有东说念主权益的情况下改换上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金休养的措施   ①基金休养的恳求方式   基金投资者必须根据基金管理东说念主和基金销售机构规则的手续，在绽开日的业务办理时 间建议休养的恳求。   投资者提交基金休养恳求时，账户中必须有填塞可用的转出基金份额余额。   ②基金休养恳求的证实   基金管理东说念主应以在规则的基金业务办理时刻段内收到基金休养恳求确当天行为基金转 换的恳求日（T 日），并在 T+1 日对该交往的有用性进行证实。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金休养的数额限制         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金休养时，投资者通过销售机构由本基金休养到基金管理东说念主管理的其他绽开式基金 时，最低转出份额以基金管理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金管理东说念主可根据市场情况制定或调整上述基金休养的筹商限制并实时公告。   （5）基金休养的注册登记   投资者恳求基金休养成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管理东说念主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时刻进行调整，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金休养与多量赎回   当发生多量赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金管理东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而且对于本基金转出和基金赎回，将选用相 同的比例证实；但基金管理东说念主在当日接受部分转出恳求的情况下，对未证实的休养恳求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金休养的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入恳求：   （a）因不可抗力导致基金无法平方运作；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交往所、期货交往所或外汇市场交往时刻非平方停市，导致基金管理东说念主无法 贪图当日基金资产净值；   （d）基金资产限制过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （e）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平方运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选用 估值时间仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金管理东说念主 应当暂停接受基金转入恳求；   （g）当络续接受转入恳求，可能会导致本基金总限制朝上基金管理东说念主规则的本基金总 限制上限时；或使本基金单日净申购比例朝上基金管理东说念主规则确当日净申购比例上限；   （h）基金管理东说念主接受某笔或者某些转入恳求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者朝上 50%，或者变相障翳 50%聚会度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入恳求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主利益；       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （j）当接受某笔或某些转入恳求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额朝上单个投资 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额朝上单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交往且港股通交往逐日额度不及；   （l）法律律例规则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出恳求或者降速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管理东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交往所、期货交往所或外汇市场交往时刻非平方停市，导致基金管理东说念主无法 贪图当日基金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上绽开日发生多量赎回；   （e）发生络续接受转出恳求将毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选用 估值时间仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金管理东说念主 应当降速支付转出款项或暂停接受基金转出恳求；   （g）法律律例规则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金休养业务的解释权归基金管理东说念主，基金管理东说念主不错根据市场情况在不辞让筹商 法律律例和《基金合同》的规则之前提下调整上述休养的收费方式、费率水平、业务功令及 筹商限制，但应在调整顺利前依照《信息裸露办法》的筹商规则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金休养业务时，其关系具体办理规则以 各销售机构的规则为准。   （十三）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的 非交往过户以及登记机构招供、安妥法律律例的其它非交往过户。岂论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主弃世，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据顺利司法文书和协助实践文告书要求登记机构将基金份额持有东说念主办有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记 机构要求提供的关系良友，对于安妥条件的非交往过户恳求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的标准收费。   （十四）基金的转托管      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金份额持有东说念主可向其销售机构恳求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。  （十五）如期定额投资贪图  基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资贪图，具体功令由基金管理东说念主另行规则。 投资东说念主在办理如期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所规则的如期定额投资贪图最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、安妥法律律例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律律例或监管机构另有规则的除外。  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规则或关系公告。  （十八）基金管理东说念主在不违抗法律律例、且对基金份额持有东说念主的利益无内容不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交往所上市、申购和赎回，无需召开持有东说念主大会进行审议。       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     九、基金的投资 （一） 投资标的   本基金选用从下到上的投资方法，以基本面分析为驻足点，在科学严格管理风险的前 提下，精选具有中枢竞争力的优质公司进行投资，力求已毕基金资产的中耐久稳健升值。 （二） 投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板过火他照章刊行上市的股 票、存托凭证）、内地与香港股票市场交往互联互通机制下允许买卖的香港联合交往所上市 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可休养债券（含分离交往可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、 超短期融资券、中期单子等）、资产营救证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期 货、国债期货、股票期权、现金以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须安妥中国证监会的关系规则）。   本基金可根据关系法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行安妥措施后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通 标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权过火他金融器具的投资比例安妥法律律例和监管机构的规 定。 （三） 投资策略   本基金充分阐述基金管理东说念主研究上风，在经济转型升级、以高质料发展为标的的大背 景下，深化研究行业发展趋势及不同子行业景气度变化，积极挖掘国内国际双轮回彼此促 进及发展过程中万般股票的投资契机，力求通过深化的基本面研究精选个股，以谋求逾额 收益。   A、资产配置策略   在大类资产配置上，本基金通过公司所开发使用的大类资产配置模子，概述计划宏不雅 因素、市场因素、以及估值因素的方针，对主要大类资产如股票、债券、现金等投资标的 的价值进行比拟，合理分配大类资产的投资比例。       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   B、股票投资策略   本基金主要通过对各子行业的基本面、国度政策、行业整合契机、行业市场发达、主 题投资契机以及行业的估值情况进行概述覆按，基于对各子行业的发展远景和合座投资机 会的分析进行子行业之间的合理配置和无邪调整。   本基金将充分阐述投资研究团队从下到上的选股技艺，基于对个股深化的基本面研究 和细巧的实地调研，精选股票构建股票投资组合。   本基金管理东说念主选用定性分析与定量分析相勾搭的方法，充分计划不同行业的特色，分 别从资产的优质进程和价钱的合感性两方面进行深化分析，力求以合理的价钱买入优质公 司。对优质公司的判断主要从好生意、好行业、好公司三个维度来张开，最终选出快活条 件的优质公司以后，管理东说念主将勾搭对公司的估值分析、价钱比拟等，在合理的水平下进行 买入，力求通过较万古刻的持有以得回合理的讲演。   定性方面，通过分析公司的交易模式、行业趋势、中枢竞争力等方面来选用事迹增速 较快、不息性较强的公司。 等方面研判备选公司的增长不息性、利润弹性以及扩张后劲，从中寻找具有私有交易模式 并可能带来爆发增长，或者通过限制效应可能形成刚劲壁垒的公司。 分析备选公司所处的行业环境是否成心于公司快速、稳固成长。 护城河、是否有从行业中脱颖而出、成为行业魁首的技艺。 有治理结构改善带来发展加快的公司。   针对筛选出的具有中枢竞争上风和风雅交易模式及产业远景的公司，基金管理东说念主还将 选用定量分析的方法，通过对上市公司内在价值的深化分析，挖掘具备估值上风的上市公 司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息灵 活运用万般估值方法评估公司的价值，覆按净资产收益率（ROE）、市盈增长比率（PEG）、 市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、摊销前利润（EV/EBITDA）                                                      、 摆脱现金流贴现（DCF）、资产欠债结构等一系列方针，优选竞争实力、治理结构、发展空 间、估值水平均较合理的优质公司，构建投资组合。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交往互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本 基金将奉命上述投资策略，将安妥上述选股标准的优质港股纳入本基金的股票投资组合。   本基金可投资存托凭证，本基金将勾搭对宏不雅经济景象、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，选用投资价值高的存托凭证进行投资。   C、债券投资策略   本基金通过概述分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并勾搭多样固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在安妥本基金关系投资比例规则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力求获取较高的投资收益。   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的掂量将来的利率 趋势。组合久期是反馈利率风险最环节的方针，本基金管理东说念主将根据关系因素的研判调整 组合久期。   本基金通过承担限定的信用风险来获取信用溢价，主要关切个别债券的选用和行业配 置两方面。在定性与定量分析勾搭的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，勾搭限定分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过选用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管理层素养与公司治理分析、运营与财务景象分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深化分析挖掘发 借主体的筹画景象、现金流、发展趋势等情况，严格死守嘉实信用分析历程，实践嘉实信 用投资标准。   D、繁衍品投资策略   本基金的繁衍品投资将严格死守中国证监会及关系法律律例的治理，合理利用股指期 货、国债期货和股票期权等繁衍器具，将根据风险管理的原则，主要选用流动性好、交往 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交往，以对冲投资组合的风险、有用管理 现金流量或缩小建仓或调仓过程中的冲击成本等。   本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目标。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要选用流动性好、交往活跃的期货合约。本基金        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并勾搭股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金管理东说念主针对股指期货交往制订严格的授权管理轨制和投资决策历程，确保研究分 析、投资决策、交往实践及风险欺压各方法的落寞运作，并明确关系岗亭职责。  本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目标。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金管理东说念主针对国债期货交往制订严格的授权管理轨制和投资决策历程，确保研究分 析、投资决策、交往实践及风险欺压各方法的落寞运作，并明确关系岗亭职责。  本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目标，参与股票期权的投资。本基 金将在有用欺压风险的前提下，选用流动性好、交往活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并勾搭股票期权订价模子，选用估值合理的股票期权合约进 行投资。  基金管理东说念主将针对股票期权交往制订严格的授权管理轨制和投资决策历程，确保投资、 风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务学问和相应的专科技艺，严格谨防股票期权投资的 风险。  E、资产营救证券投资策略  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，掂量资产池将来现金流变化；研究标的证券刊行要求，掂量提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切关切流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期管理、收益率弧线、个券选用和专揽市场交往契机等积极策略，在严格欺压风 险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选用风险调整后的收益高的品种进行投资，以 期得回耐久稳固收益。  F、融资策略  为更好地已毕投资标的，在加强风险谨防并死守审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管理的需要参与融资业务。若关系融资业务的法律律例发生变化，本基金将从其最新规 定。  G、风险管理策略  本基金将鉴戒国外风险管理的成功教导，并勾搭公司现存的风险管理历程，在各个投 资方法中来识别、度量和欺压投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   具体而言，在大类资产配置策略的风险欺压上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险欺压上，本基金将严格死守公司的里面规章轨制，欺压单 一个股投资风险。   （八）投资决策依据和决策措施   （1）国度筹商法律、律例、基金合同和基金管理东说念主管理轨制的筹商规则。照章决策是 本基金进行投资的前提；   （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作景象及证券市场走势。这是本 基金投资决策的基础；   （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。   （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等建议率领性宗旨。   （2）建议投资建议：研究员以表里部研究论述、实地调研以过火他信息开始行为参考， 对宏不雅经济运行景象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推选投资标的。   （3）制定投资决策：基金司理在死守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   （4）进行风险评估：风险管理部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 论述。   （5）动态的组合管理：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，勾搭本基金 的投资标的及流动性管理等因素，对投资组合进行动态调整。 （四） 投资限制   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股 票资产的 0-50%）；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证券的 10％；          嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的万般资产营救证券的比例，不得朝上基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产营救证券，其市值不得朝上基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产营救证券的比例，不得朝上该资产营救 证券限制的 10％；    （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的万般资产营救证券，不得 朝上其万般资产营救证券臆想限制的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产营救证券。基金持有资 产营救证券期间，要是其信用等第下降、不再安妥投资标准，应在评级论述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金插足寰球银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得朝上基金资产净值 的 40%，插足寰球银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金参与股指期货交往，应当死守下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得朝上基金资产净值 的 10%；    ②每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得朝上基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产营救证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得朝上基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，臆想（轧差贪图）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的筹商规则；    ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得朝上上一 交往日基金资产净值的 20%；    （13）本基金参与国债期货交往，应当死守下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资产净值 的 15%；        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    ②每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得朝上基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产营救证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得朝上基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，臆想（轧差贪图）应当安妥基金合同对于债券投资比例的筹商约定；    ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得朝上上一 交往日基金资产净值的 30%；    （14）本基金参与股票期权交往，应当死守下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得朝上基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交往所功令招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得朝上基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数贪图；    （15）本基金管理东说念主管理的全部绽开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 朝上该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得朝上该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆想不得朝上基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不朝上基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得朝上基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并贪图；    （21）法律律例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不安妥上述规则投资比例 的，基金管理东说念主应当在所涉证券可交往之日起 10 个交往日内进行调整，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律律例另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同顺利之日起脱手。   为吝惜基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱过火他不正直的证券交往行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则禁止的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、践诺欺压东说念主或 者与其有环节锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节关 联交往的，应当安妥本基金的投资标的和投资策略，奉命基金份额持有东说念主利益优先原则， 谨防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱实践。关系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予裸露。环节关联交往应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的落寞董事通过。基金管理东说念主董事会 应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规则实践；如法律律例或监管 部门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行径等，且该等调整 或修改属于非强制性的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门调整或修改后的规则实践。 （五） 事迹比拟基准   沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债概述金钱指数收益率×20%   沪深 300 指数为中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和 深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只股票组成，概述反馈中国 A 股市场上市股票价         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 格的合座发达，是 A 股市场最具代表性的指数之一。恒生指数是由恒生指数服务有限公司 编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为因素股样本，以其刊行量为权数的加权平均股 价指数，是反馈香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债概述金钱指数为中央国 债登记结算有限使命公司编制并发布。该指数的样本券包括了交易银行债券、央行单子、 证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、场地债、中期单子、记账式国债、 国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债等债券，概述反馈归赵券市场整 体价钱和讲演情况，该指数以债券托管量市值行为样本券的权重因子，逐日贪图债券市场 合座发达，是目下市场上较为巨擘的反馈债券市场合座走势的基准指数之一，适相助为本 基金债券部分的事迹比拟基准。   要是今后法律律例发生变化，或上述事迹比拟基准触及的指数住手编制或更更称号， 或者有更巨擘的、更能为市场普遍接受的事迹比拟基准推出，或者是市场上出现愈加安妥 用于本基金的事迹基准的指数时，基金管理东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确 定变更基金的比拟基准或其权重组成。   经基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致，在按照监管部门要求履行安妥措施后本基金可 以变更事迹比拟基准并实时公告，不消召开基金份额持有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为混杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交往功令各异等带来的境外市场的风险。 （七） 基金管理东说念主代表基金愚弄关系权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议管帐师事务所宗旨后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有环节影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。 （九） 基金投资组合论述      基金管理东说念主的董事会及董事保证本论述所载良友不存在不实纪录、误导性述说或环节 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带使命。      本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 10 月 22 日 复核了本论述中的财务方针、净值发达和投资组合论述等内容，保证复核内容不存在不实 纪录、误导性述说或者环节遗漏。      本投资组合论述所载数据放肆 2024 年 9 月 30 日（“论述期末”），本论述所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             神态             金额（元）                                                     （%）       其中：股票                     551，796，146.79          91.50       其中：债券                        396，012.35            0.07             资产营救证券                          -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                -       资产 注：通过港股通交往机制投资的港股公允价值为 52，631，070.57 元，占基金资产净值的比 例为 8.76%。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (1) 论述期末按行业分类的境内股票投资组合                                                         占基金资产净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                           例（%）  A    农、林、牧、渔业                         13，235，398.00          2.20  B    采矿业                                          -            -  C    制造业                             411，211，821.23         68.40  D    电力、热力、燃气及水分娩和       供应业                                          -            -  E    建筑业                                          -            -  F    批发和零卖业                                       -            -  G    交通运载、仓储和邮政业                                  -            -  H    住宿和餐饮业                            8，803，730.00          1.46  I    信息传输、软件和信息时间服       务业                                1，334，424.00          0.22  J    金融业                              27，385，701.10          4.56  K    房地产业                             24，328，871.00          4.05  L    租借和商务服务业                          2，624，800.00          0.44  M    科学研究和时间服务业                       10，237，928.48          1.70  N    水利、环境和群众设施管理业                                -            -  O    住户服务、修理和其他服务业                                -            -  P    培育                                           -            -  Q    卫生和社会劳动                                2，402.41         0.00  R    文化、体育和文娱业                                    -            -  S    概述                                           -            -       臆想                              499，165，076.22         83.04 (2) 论述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别          公允价值（东说念主民币）                占基金资产净值比例（%） 通深信务                         24，016，056.46                    4.00 非必需滥用品                       23，881，879.12                    3.97 必需滥用品                         4，733，134.99                    0.79 动力                                      -                        - 金融                                      -                        - 医疗保健                                    -                        - 工业                                      -                        - 信息时间                                    -                        - 原材料                                     -                        - 房地产                                     -                        - 公用奇迹                                    -                        - 臆想                           52，631，070.57                    8.76         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (1) 论述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                       占基金资产净值比例  序号    股票代码       股票称号     数目（股） 公允价值（元）                                                          （%） 注：论述期末本基金持有的“宁德期间”市值占净值比例被迫朝上 10%，已于 2024 年 10 月 11 日调整至 10%以下。  序号             债券品种       公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）         其中：政策性金融债                        -                        -                                                       占基金资产净值比例  序号    债券代码       债券称号     数目（张） 公允价值（元）                                                          （%） 注：论述期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 投资明细   无。          嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 细     无。     无。 (1) 论述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。 (2) 论述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜访， 或在论述编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，招商银行股份有限公司出当今论述编制 日前一年内受到监管部门公开降低或/及处罚的情况。     本基金对上述主体所刊行证券的投资决策措施安妥公司投资管理轨制的关系规则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库     本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  序号        称号                     金额（元） (4) 论述期末持有的处于转股期的可休养债券明细  序号    债券代码     债券称号      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%） (5) 论述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合论述附注的其他翰墨刻画部分  无。             嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                             十、基金的事迹   基金管理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本论述期基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟 嘉实匠心讲演混杂 A                                             事迹比拟                          净值增长     事迹比拟              净值增长                           基准收益   阶段                     率标准差     基准收益               ①-③      ②-④               率①                            率标准差                           ②        率③                                              ④ 月 30 日 （基金合 同顺利 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实匠心讲演混杂 C                                             事迹比拟                          净值增长     事迹比拟              净值增长                           基准收益   阶段                     率标准差     基准收益               ①-③      ②-④               率①                            率标准差                           ②        率③                                              ④ 月 30 日 （基金合 同顺利 日）至 月 31 日          嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 月 1 日至 月 30 日    该时刻区间历任基金司理   本基金在该时刻区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同顺利日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例安妥基金合同约定。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的万般证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购 款以过火他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相落寞。  （四）基金财产的营救和责罚  本基金财产落寞于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 营救。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的规则责罚外，基金财产不得被责罚。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章完毕、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交往场面的交往日以及国度法律律例规则需要对 外裸露基金净值的非交往日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则       基金管理东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业管帐准 则》、监管部门筹商规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的环节事件的，应选用最近交 易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交往日的报价不可真确反馈公允 价值的，应酬金价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时间中计划不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该 限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制行为特征计划。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大量持有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息营救的估值时间确定公允价值。选用估值时间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只消在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调整并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生环节变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的环节事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经 济环境发生了环节变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的环节事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及环节变化因素，调整最近交往市价，确定公允价钱；       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交往所上市交往的可休养债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生环节变化，按 最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了环节变化的，可参考类似投资品种的现行市价及环节变化因素，调 整最近交往市价，确定公允价钱；   （5）交往所上市不存在活跃市场的有价证券，选用估值时间确定公允价值。交往所市 场挂牌转让的资产营救证券，选用估值时间确定公允价值；   （6）对在交往所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行调整以证实估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行为很少的情况下，应选用估值时间确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，选用估值时间确定公允价值，在估值时间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交往中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会筹商规则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在昭着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生环节变化的，选用最近交往日结算价 估值。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的平正性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、措施及关系 法律律例的规则或者未能充分吝惜基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商处罚。   基金管理东说念主担任本基金的管帐使命方，负责本基金资产净值贪图和基金管帐核算。就 与本基金筹商的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东说念主对基金净值信息的贪图结果对外给予公布。   （五）估值措施 的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有 规则的，从其规则。 的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将万般基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按照规则对外公布。   （六）估值特殊的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值特殊时，视为 该类基金份额净值特殊。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值特殊，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估值特殊遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的平直损失按下述“估值特殊处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   上述估值特殊的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据贪图差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值特殊已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值特殊使命方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值特殊发生的用度由估值特殊使命方承担；由于估值特殊使命方 未实时更正已产生的估值特殊，给当事东说念主形成损失的，由估值特殊使命方对平直损失承担 抵偿使命；若估值特殊使命方已经积极协调，而且有协助义务确当事东说念主有填塞的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿使命。估值特殊使命方应酬更正 的情况向筹商当事东说念主进行证实，确保估值特殊已得到更正。   （2）估值特殊的使命方对筹商当事东说念主的平直损失负责，不合盘曲损失负责，而且仅对 估值特殊的筹商平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值特殊而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值特殊 使命方仍应酬估值特殊负责。要是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值特殊使命方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果得回欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的抵偿额加上已经得回的欠妥得利返还的总和朝上其践诺损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值特殊调整选用尽量规复至假设未发生估值特殊的正确情形的方式。   估值特殊被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值特殊发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值特殊发生的原因确定 估值特殊的使命方；   （2）根据估值特殊处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值特殊形成的损失进行评估；   （3）根据估值特殊处理原则或当事东说念主协商的方法由估值特殊的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值特殊处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值特殊的更正向筹商当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值贪图出现特殊时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当立即给予纠正，并 选用合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）特殊偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；特殊偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （3）如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。  （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的弊端 不行为基金资产估值特殊处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交往所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据特殊，或国度管帐政策、市场功令变更等非基金管理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然已经选用必要、安妥、合理的措施进行查验，仍未 能发现特殊的，由此形成的基金资产估值特殊，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命， 但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的措施消弱或撤销由此形成的影响。  （七）暂停估值的情形 营业时； 基金管理东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的证实  基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责贪图，基金托管东说念主负责进行复核。基 金管理东说念主应于每个估值日交往结果后贪图当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东说念主。基金托管东说念主对净值贪图结果复核证实后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按照 《信息裸露办法》的规则进行裸露。  （九） 实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账 户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指放肆收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已已毕收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》顺利起火 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选用，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 金管理东说念主可对万般别基金份额分别制定收益分配决策。吞并类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分配原 则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规则媒介公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策着实定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息裸露办法》 的筹商规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的贪图方法，依照业 务功令实践。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的规则。       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的贪图方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日贪图，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月月初 5 个劳动日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基 金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东说念主协商处罚。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的贪图方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日贪图，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月月初 5 个劳动日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基 金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东说念主协商处罚。       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。   销售服务费的贪图方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日贪图，按月支付，经基金管理东说念主和基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性划出， 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据筹商律例及相应公约规则，按 用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神态   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管理东说念主口头缴纳。        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按照筹商规则编制基金管帐报表； 式证实。  （二）基金的年度审计 法》规则的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息裸露办法》的筹商规则在规则媒介公告。        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十六、基金的信息裸露   （一）本基金的信息裸露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流 动性风险管理规则》、基金合同过火他筹商规则。关系法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或给予调整的，本基金按照其最新规则实践，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）信息裸露义务东说念主   本基金信息裸露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和行恶东说念主组织。   本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律律例和中 国证监会的规则裸露基金信息，并保证所裸露信息的真确性、准确性、齐全性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会规则时刻内，将应予裸露的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的寰球性报刊（以下简称“规则报刊”）及安妥《信息裸露办法》规 定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者或者按照基金合 同约定的时刻和方式查阅或者复制公开裸露的信息良友。   （三）本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开裸露的信息应选用汉文文本。同期选用外文文本的，基金信息裸露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开裸露的信息选用阿拉伯数字；除异常说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   A、基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金居品良友概要 召开的功令及具体措施，说明基金居品的特性等触及基金投资者环节利益的事项的法律文 件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息裸露及基金      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 份额持有东说念主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生环节变更的，基金 管理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再 更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同顺利后，基金居品良友概要的信息发生环节变更的，基金管理东说念主应当在 三个劳动日内，更新基金居品良友概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品良友概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运 作的，基金管理东说念主不再更新基金居品良友概要。  基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当按照《信息裸露办法》的规则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公告、登载在规则报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品良友概要、基金合同和基金托管协 议登载在规则网站上，并将基金居品良友概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在规则网站上。  B、基金份额发售公告  基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募说 明书确当日按照《信息裸露办法》的规则登载于规则媒介上。  C、基金合同顺利公告  基金管理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日按照《信息裸露办法》的规则在规则 媒介上登载基金合同顺利公告。  D、基金净值信息  基金合同顺利后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周在 规则网站裸露一次万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，裸露绽开日的万般基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站裸露半年度和年 度临了一日的万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  E、基金份额申购、赎回价钱  基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的贪图方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息良友。        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  F、基金如期论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述  基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年度论述登 载在规则网站上，并将年度论述提醒性公告登载在规则报刊上。基金年度论述中的财务会 计论述应当经过安妥《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。  基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论述，将中期论述 登载在规则网站上，并将中期论述提醒性公告登载在规则报刊上。  基金管理东说念主应当在季度结果之日起十五个劳动日内，编制完成基金季度论述，将季度 论述登载在规则网站上，并将季度论述提醒性公告登载在规则报刊上。  基金合同顺利不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度论述、中期论述或者年 度论述。  如论述期内出现单一投资者持有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在如期论述“影响投资者决策的其他环节信息” 项下裸露该投资者的类别、论述期末持有份额及占比、论述期内持有份额变化情况及本基 金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管理东说念主应当在基金年度论述和中期论述中裸露基金组合伙产情况过火流动性风险 分析等。  G、临时论述  本基金发生环节事件，筹商信息裸露义务东说念主应当依照《信息裸露办法》的筹商规则编制 临时论述书，并登载在规则报刊和规则网站上。  前款所称环节事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生环节影 响的下列事件： 所； 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动朝上百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系行径受到 环节行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有环节锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交旧事项，中国证监会另有规则的情形除外； 率发生变更； 点五； 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   H、澄莹公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场娴雅传的讯息可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，关系 信息裸露义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公开澄莹。   I、基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   J、计帐论述   发生基金合同隔断事由的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐论述。基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在规则网站上，并将计帐 论述提醒性公告登载在规则报刊上。   K、实施侧袋机制期间的信息裸露        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金实施侧袋机制的，关系信息裸露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的规则进行信息裸露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   L、中国证监会规则应予公开裸露的其他信息。   在季度论述、中期论述、年度论述等如期论述和招募说明书（更新）等文献中裸露股指 期货、国债期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭 示股指期货、国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的投资政策和投资目 标等。   基金管理东说念主应在如期信息裸露文献中裸露参与股票期权交往的筹商情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期权交往对基金总体 风险的影响以及是否安妥既定的投资政策和投资标的。   基金管理东说念主应在基金年度论述及中期论述中裸露其持有的资产营救证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和论述期内所有的资产营救证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度论述中裸露其持有的资产营救证券总额、资产营救证券市值 占基金净资产的比例和论述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产营救证券 明细。   基金应当在季度论述、中期论述、年度论述等如期论述和招募说明书（更新）等文献中 裸露参与港股通标的股票交往的关系情况。   基金管理东说念主应当在季度论述、中期论述、年度论述等如期论述和招募说明书（更新）等 文献中裸露参与融资交往情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火管理 情况等。   （六）信息裸露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露管理轨制，指定挑升部门及高等管理 东说念主员负责管理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当安妥中国证监会关系基金信息裸露内容 与格式准则等律例的规则。   基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期论述、更新的招募说明书、 基金居品良友概要、基金计帐论述等公开裸露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金 管理东说念主进行书面或电子证实。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中选用一家报刊裸露本基金信息。基金管理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息，并保证关系 报送信息的真确、准确、齐全、实时。       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介裸露信息，然而其他群众媒介不得早于规则媒介裸露信息，而且在不同媒介上裸露 吞并信息的内容应当一致。  为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计论述、法律宗旨书的专科机构， 应当制作劳动底稿，关系档案的保存期限不低于法律律例规则的最低年限。  基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平方投资操作的 前提下，自主擢升信息裸露服务的质料。具体要求应当安妥中国证监会及自律功令的关系 规则。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息裸露文献的存放与查阅  照章必须裸露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律律例规则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或延长信息裸露的情形  当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长裸露基金信息： 业时；      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                    十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议管帐师事务所宗旨后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。  基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个劳动日内遴聘安妥《中 华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计宗旨。  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。  （三）实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主贪图各项 投资运作方针和基金事迹方针时仅需计划主袋账户资产。  基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。  基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。  （四）实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的关系要求。  （五）实施侧袋账户期间的基金用度  与侧袋账户筹商的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、规复交往等方式规复流动性后，基金管理东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，选用将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金管理东说念主应实时遴聘安妥《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计宗旨。   （七）侧袋机制的信息裸露   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 环节影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期论述中裸露特定资产的运 作情况。        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目标是使基金资产保值升值，要是发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的筹画景象受多种因素影响，如市场、时间、竞争、管理、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产营救证券等信用证券刊行主体信用景象恶化，导致信用评 级下降以致到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交往敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不可连忙蜕变成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽开式基金交往过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基金仓位调 整的费事，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。  投资东说念主在绽开日的绽开时刻办理基金份额的申购和赎回，若该劳动日为非港股通交往 日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时刻为上海证券交往所、 深圳证券交往所的平方交往日的交往时刻，但基金管理东说念主根据法律律例、中国证监会的要 求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金合同顺利后，若证券交往所交往时刻变更或本基金投资于证券交往所之外其他证 券交往场面的交往标的或有其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时刻 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的筹商规则在规则媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、股票 期权、国债期货、资产营救证券、债券回购、同行存单、银行进款等。上述资产均存在规 范的交往场面，运作时刻长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性景象风雅，正 常情况下或者实时快活基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。极点市场情况下，上 述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往教导统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当碰到极点市 场情况时，基金管理东说念主会按照基金合同及关系法律律例要求，实时启动流动性风险应酬措 施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金通过产业精选和个股研究相勾搭，一方面通过产业精选分析产 业景气周期的变化和产业模式的变化，筛选具备投资契机的产业；另一方面，通过对公司 定性分析、筹画分析和估值探讨，判断公司投资价值。选用在景气度上行产业的优质上市 公司，组成本基金的投资组合。   债券投资方面，本基金通过深化分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期欺压和结构散播策略为主，以收 益率弧线策略、利差策略等为辅，构造或者提供稳固收益的债券和货币市场器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为无邪，在概述计划宏不雅因素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一排业为投资标的，行业分散度较高，受到单一排 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩小基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值臆想不得朝上基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个劳动日可变现资产，包括可在交往所、银行间市 场平方交往的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个劳动日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个劳动日内或者证实收到的万般应收款项等，上述资产流动 脾气况风雅。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金休养中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金休养中转入恳求份额总额后的余额)朝向前一 劳动日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当本基金发生多量赎回情形时，基金管理东说念主可能选用以卑劣动性风险管理措施，以控 制因多量赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并对当日恳求赎回的份额朝向前一劳动日基金总份额 20%的单个 赎回恳求东说念主部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）选用舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金管理东说念主在确保投资者得到平正对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定， 概述运用万般流动性风险管理器具，对赎回恳求等进行限定调整，行为特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的缓助措施，包括但不限于：   ① 宽限办理多量赎回恳求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “九、多量赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金宽限办理多量赎回恳求的情形及措施。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回恳求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回恳求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回恳求的情形及措施。   ③降速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或降速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金 降速支付赎回款项的情形及措施。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时刻将可能比一般平方情形下有所延长。   ④收取短期赎回费   本基金宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及措施。        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被降速支付赎回款项。  ⑥舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错选用舞动订价机制，以确保基 金估值的平正性。当基金选用舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本或者分配给践诺申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到平正对待。  ⑦实施侧袋机制。  投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及措施。  侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目标在于有用遏止并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和休养，仅主袋账户份额平方绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金定 期论述中裸露论述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和 承诺的使命。  基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管理东说念主贪图各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需计划主袋 账户资产，并根据关系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金裸露的事迹方针不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。  （四）管理风险  在基金管理运作过程中，可能因基金管理东说念主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东说念主的管理水平、管理技巧和管理时间等对基 金收益水平存在影响。  （五）操作或时间风险      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   指关系当事东说念主在业务各方法操作过程中，因里面欺压存在残障或者东说念主为因素形成操作 无理或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交往、管帐部门欺骗、交往特殊、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的多样交往行径或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而 影响交往的平方进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基金管理东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货交往所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违抗国度法律律例的规则，或者基金投资违抗律例及基金 合同筹商规则的风险。   （七）本基金特有的风险   本基金是混杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金事迹发达。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不可齐全叛逆市场合座下落风险，基金净值发达因此会可能受到影响。本基金管理东说念主 将阐述专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的深化研究，不息 优化组合配置，以欺压特定风险。   本基金投资资产营救证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流掂量风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产营救证券收 益。流动性风险是指在交往敌手有限的情况下，资产营救证券持有东说念主将濒临无法在合理的 时刻内以公允价钱出售资产营救证券而遭受损失的风险。资产营救证券的还款开始为基础 资产将来现金流，现金流掂量风险是指由于对基础资产的现金流掂量发生偏差导致的资产 营救证券本息无法按期或足额偿还的风险。   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交往所有限公司开市前阶段，当 日额度使用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所不息交往时段，当日额 度使用完毕的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入交往的风险。   本基金将投资港股通标的股票，在交往时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不即是最驱逐算汇率。港股通交往日日终，中国证券登记结算有限使命公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔交往，确定交往践诺适用的结算汇率。 故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （1）本基金的将通过“内地与香港股票市场交往互联互通机制”投资于香港市场，在 市场插足、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能 会束缚调整，这些限制因素的变化可能对本基金插足或退出当地市场形成袭击，从而对投 资收益以及平方的申购赎回产生平直或盘曲的影响。  （2）香港市场交往功令有别于内地 A 股市场功令，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 股更为剧烈的股价波动； 为港股通交往日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平方交往，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险； 者将濒临在停市期间无法进行港股通交往的风险；出现内地证券交往服务公司认定的交往 异常情况时，内地证券交往服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 濒临在暂停服务期间无法进行港股通交往的风险。 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有规则的除外；因港股通股票权益分拨或者休养等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、休养或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有行为贪图基准；投票数目超出持罕有量的，按照比例分配持有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交往风险。  本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权等繁衍金融器具，而繁衍金融器具属 于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  期货交往选用保证金交往方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金快活建立或者维 持期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠 杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约 标的价钱波动不一致而濒临基差风险。  本基金投资股票期权，可能激发如下风险：股票期权行为一种金融繁衍品，具备一些 特有的风险点。投资股票期权所濒临的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市场风险；繁衍      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 品基础资产交往量大于市场可报价的交往量而产生的流动性风险；繁衍品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金快活建立或者营救繁衍 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交往敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及万般操作风险。   （1）市场风险 然放大投资风险。将股票行为担保品进行融资交往时，既需要承担原有的股票价钱下落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远朝上普通证券交往。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增多， 将濒临融资成本增多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信赖关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产实践强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合 的欺压，平仓的数额可能朝上全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交往选用相应措施，举例提高融资保证金比例、营救担保 比例和强制平仓的条件等，以吝惜市场安适运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降 低、以致提前插足追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不可按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓营救担保比例，且不可按照约定的时 间追加担保物时濒临强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指交往敌手负约产生的风险。一方面，要是证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交往期间，证券公司融资业务资 格、融资业务交往权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临 一定的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏欠的风险，以及与      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在 法律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、愚弄 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动治理存托凭证持有东说念主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在不息信息裸露监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。  （八）其他风险  干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危险、行业竞争、代理商负约、托管行负约等超出基金管理东说念主自身平直欺压 技艺之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）         十九、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息裸露义务东说念主应在决议顺利后依照《信息裸露办法》的筹商规则在规则媒介 公告。   （二）基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关系措施后，基金合同应当隔断： 联贯的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的规则络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的劳动主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统已经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论述出具法 律宗旨书；        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关系规则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 万般基金份额中的分配比例，并在万般基金份额可分配的剩余财产范围内按万般别基金份 额持有东说念主办有的该类基金份额比例进行分配。吞并类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商环节事项应实时公告；基金财产计帐论述经安妥《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐论述报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例规则的最 低年限。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  二十、基金合同的内容摘记  （一）基金合同当事东说念主及权利义务  A.基金份额持有东说念主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息良友；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；  （9）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 限于：  （1）谨慎阅读并死守基金合同、招募说明书、基金居品良友概要、业务功令以及基金 管理东说念主按照规则就本基金发布的关系公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关切基金信息裸露，实时愚弄权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所规则的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者基金合同隔断的有限使命；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行为；  （7）实践顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交往过程中因任何原因得回的欠妥得利；  （9）照实提供基金管理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频给予更新和补充；        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （10）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  B．基金管理东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同顺利之日起，根据法律律例和基金合同落寞运用并管理基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律律例规则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据基金合同及筹商法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违抗了基金合 同及国度筹商法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及筹商法律规则决定基金收益的分配决策；  （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及休养恳求；  （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （13）选用、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系行径进行监督和处理；  （14）在不违抗法律律例的前提下，制订和调整筹商基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交往过户过火他关系业务的业务功令；  （15）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同顺利之日起，以敦厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产；  （4）配备填塞的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹画方式 管理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此落寞，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他筹商规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选用安妥合理的措施使贪图基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法安妥基 金合同等法律文献的规则，按筹商规则贪图并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；   （10）按照法律规则要求编制季度论述、中期论述和年度论述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他筹商规则，履行信息裸露及论述义务；   （12）保守基金交易难懂，不泄漏基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他筹商规则另有规则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开裸露前应予守秘，不向他东说念主泄漏；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他筹商规则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关系良友不低 于法律律例要求的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在规则时刻发出，而且保证投资者 或者按照基金合同规则的时刻和方式，随时查阅到与基金筹商的公开良友，并在支付合理 成本的条件下得到筹商良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的营救、清理、估价、变现和分配；   （19）濒临完毕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会并文告基金 托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东说念主违抗基 金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理筹商基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金管理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可顺利，基金管理 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东说念主；        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （25）实践顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （27）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  C.基金托管东说念主的权利和义务  （1）自基金合同顺利之日起，照章律律例和基金合同的规则安全营救基金财产；  （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律律例规则或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗基金合同及国度 法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成环节损失的情形，应报告中国证监会， 并选用必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据关系市场功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交往资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；  （7）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。  （1）以敦厚信用、用功尽责的原则持有并安全营救基金财产；  （2）设立挑升的基金托管部门，具有安妥要求的营业场面，配备填塞的、及格的练习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；  （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此落寞； 对所托管的不同的基金分别建立账户，落寞核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此落寞；  （4）除依据《基金法》、基金合同过火他筹商规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；  （5）营救由基金管理东说念主代表基金签订的与基金筹商的环节合同及筹商凭证；  （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金交易难懂，除《基金法》、基金合同过火他筹商规则另有规则或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开裸露前给予守秘， 不得向他东说念主泄漏；  （8）复核、审查基金管理东说念主贪图的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行为筹商的信息裸露事项；        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具宗旨，说明基金管理 东说念主在各环节方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；要是基金管理东说念主有未实践基金 合同规则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否选用了安妥的措施；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系良友不低于法律律例要求 的最低年限；  （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按规则制作关系账册并与基金管理东说念主查对；  （14）依据基金管理东说念主的指示或筹商规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他筹商规则，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律律例和基金合同的规则监督基金管理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的营救、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临完毕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会和银行监管 机构，并文告基金管理东说念主；  （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任 而免除；  （20）按规则监督基金管理东说念主按法律律例和基金合同规则履行我方的义务，基金管理东说念主 因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；  （21）实践顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  （二）基金份额持有东说念主大会  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，基金份额持 有东说念主办有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 份额持有东说念主大会：  （1）隔断基金合同；  （2）更换基金管理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）休养基金运作方式；  （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬标准；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会措施；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生环节影响的其他事项；   （11）法律律例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规则的范围内，且对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响的前提下， 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、调整本基金的基 金份额类别的建立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金管理东说念主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会规则范围内调整筹商 基金认购、申购、赎回、休养、非交往过户、转托管、收益分配等业务的功令；   （6）对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额持有东说念主大会由基金管理东说念主召集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东说念主就吞并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金管理东说念主，基 金管理东说念主应当配合。 而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或臆想代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基 金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干涉。   C、召开基金份额持有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 法》的规则在规则媒介公告会议文告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所选用的具体通信方式、托福的公证机关过火筹商方式和筹商东说念主、书 面表决宗旨送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票效用。   D、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期安妥以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主办有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证明安妥法律律例、基金合同和会议文告的规则， 而且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证裸露，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决宗旨截止时刻往日送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个劳动日内连气儿公布关系提醒 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规则的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决宗旨；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文告不参与书面表决宗旨统计的， 不影响表决效用；   （3）本东说念主平直出具书面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具书 面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具书面宗旨或授 权他东说念主代表出具书面宗旨；   （4）上述第（3）项中平直出具书面宗旨的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面宗旨的代理东说念主出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证明应安妥法律律例、基金合同和会议 文告的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错选用书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   E、议事内容与措施   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的文告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东说念主按照下列第 G 条文定措施确定和公布计票东说念主， 然后由大会主办东说念主宣读提案，经商量后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主办；要是基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名、身份证 明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号）和筹商方式等事 项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决宗旨截止时刻前至 少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决宗旨截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和异常决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以异常决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，休养基金运作方式、更 换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以异常决议通过方 为有用。       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金份额持有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄证明，不然提交安妥会议 文告中规则的证实投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头安妥会议文告规 定的书面表决宗旨视为有用表决，表决宗旨依稀不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面宗旨的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议脱手后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议脱手后文书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主马上公布计票 结果。   （3）要是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 文书表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘货。计票东说念主应当进行重新盘货，重新盘货 以一次为限。重新盘货后，大会主办东说念主应当马上公布重新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决宗旨的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、顺利与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大管帐票完成且计票结果安妥法律律例和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议顺利后应按照《信息裸露办法》的规则在规则媒介上公告。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践顺利的基金份额持有东说念主大会的决 议。顺利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均 有治理力。   I、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若关系基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表 决权安妥该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件等规则， 但凡平直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监管功令修改导致关系内容 被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直 对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和基金合同约定可         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息裸露义务东说念主应在决议顺利后依照《信息裸露办法》的筹商规则在规则媒介 公告。   B、基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关系措施后，基金合同应当隔断： 联贯的；   C、基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的规则络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的劳动主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统已经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论述出具法 律宗旨书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关系规则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 万般基金份额中的分配比例，并在万般基金份额可分配的剩余财产范围内按万般别基金份 额持有东说念主办有的该类基金份额比例进行分配。吞并类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商环节事项应实时公告；基金财产计帐论述经安妥《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐论述报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例规则的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、谐和处罚。协商、谐和不可处罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有治理力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，络续诚笃、用功、尽责地履行基金合 同规则的义务，吝惜基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目标，不包括香港异常行政区、澳门异常行政区 和台湾地区法律）统治。   （五）基金合同的效用   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募蚁合束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后顺利。 日止。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 金合同各方当事东说念主具有同等的法律治理力。 东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效用。 和营业场面查阅。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                 二十一、基金托管公约的内容摘记    （一）基金托管公约当事东说念主    A、基金管理东说念主    称号：嘉实基金管理有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东说念主：经雷    成立时刻：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    注册老本：1.5 亿元东说念主民币    组织款式: 有限使命公司（外商投资、非独资）    筹画范围：基金召募、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务    存续期间：不息筹画    电话： (010)65215588    传真： (010)65185678    筹商东说念主： 罗朝伟    B、基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    筹商东说念主：郭明    成立时刻：1984 年 1 月 1 日    组织款式：股份有限公司    注册老本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行挑升愚弄中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：不息筹画    筹画范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴 现、转贴现、万般汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证 转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；营救箱服 务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 年金受托管理服务；年金账户管理服务；绽开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务； 资信拜访、参议、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款； 外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇 买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   A 基金托管东说念主根据筹商法律律例的规则和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板过火他照章刊行上市的股 票、存托凭证）、内地与香港股票市场交往互联互通机制下允许买卖的香港联合交往所上市 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可休养债券（含分离交往可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、 超短期融资券、中期单子等）、资产营救证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期 货、国债期货、股票期权、现金以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须安妥中国证监会的关系规则）。   本基金可根据关系法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行安妥措施后， 不错将其纳入投资范围。   B 基金托管东说念主根据筹商法律律例的规则及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进 行监督：   （1）基金的投资组合比例为：   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。股指期货、国债期货、股票期权过火他金融器具的投资比例安妥法律律例和监管机构 的规则。   （2）根据法律律例的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合奉命以下投资限制： 资产的 0-50%）； 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；          嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 朝上该证券的 10％； 的 10％； 券限制的 10％； 资产营救证券，不得朝上其万般资产营救证券臆想限制的 10％； 营救证券期间，要是其信用等第下降、不再安妥投资标准，应在评级论述发布之日起 3 个 月内给予全部卖出； 所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得朝上基金资产净值 的 10%；    ②每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得朝上基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产营救证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得朝上基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，臆想（轧差贪图）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的筹商规则；    ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得朝上上一 交往日基金资产净值的 20%；          嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资产净值 的 15%；    ②每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得朝上基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产营救证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得朝上基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，臆想（轧差贪图）应当安妥基金合同对于债券投资比例的筹商约定；    ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得朝上上一 交往日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得朝上基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交往所功令招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得朝上基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数贪图； 的可流通股票，不得朝上该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理且由本基金托 管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得朝上该上市公司可流 通股票的 30%； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不安妥 该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 市值之和，不得朝上基金资产净值的 95%；         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 行上市的股票合并贪图；   除上述 2）、9）、16）、17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不安妥上述规则投资比例的，基金 管理东说念主应当在所涉证券可交往之日起 10 个交往日内进行调整，但中国证监会规则的特殊情 形除外。法律律例另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同顺利之日起脱手。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行安妥措施后， 则本基金投资不再受关系限制。   对于因法律律例变化导致本基金投资范围及投资限制等事项调整的，基金管理东说念主应提 前文告基金托管东说念主。经基金托管东说念主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理东说念主剖析基 金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据开始或系统开发等因素影响，基金管理东说念主应为基 金托管东说念主系统调整预留所需的合理必要时刻。   C 基金托管东说念主根据筹商法律律例的规则及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行径 进行监督：   根据法律律例的规则及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、践诺欺压东说念主或 者与其有环节锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节关 联交往的，应当安妥本基金的投资标的和投资策略，奉命基金份额持有东说念主利益优先原则， 谨防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱实践。关系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予裸露。环节关联交往应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的落寞董事通过。基金管理东说念主董事会 应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律律例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行径等作 出强制性调整的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规则实践；如法律律例或监管部 门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行径等，且该等调整或      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 修改属于非强制性的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部门 调整或修改后的规则实践。   D 基金托管东说念主依据筹商法律律例的规则和以下约定对基金管理东说念主参与银行间债券市场 投资进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金管理东说念主参与银行间市场交往的交往敌手资信风险控 制措施进行监督。   基金管理东说念主向基金托管东说念主提供安妥法律律例及行业标准的银行间市场交往敌手的名单， 并按照审慎的风险欺压原则在该名单中约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金托管 东说念主在收到名单后 2 个劳动日内回函证实收到该名单。基金管理东说念主应如期或不如期对银行间 市场现券及回购交往敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间市场交往敌手时须提 前书面文告基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个劳动日内回函证实收到后，对名单进行更新。 基金管理东说念主收到基金托管东说念主书面证实后，被证实调整的名单脱手顺利，新名单顺利前已与 本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照公约进行结算。   要是基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间市场交往敌手进行交往，应及 时提醒基金管理东说念主取销交往，经提醒后基金管理东说念主仍实践交往并形成基金资产损失的，基 金托管东说念主不承担使命，发生此种情形时，基金托管东说念主有权论述中国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金管理东说念主参与银行间市场交往的交往方式的欺压   基金管理东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购交往时，需按交往敌手名单中约定的该 交往敌手所适用的交往结算方式进行交往。要是基金托管东说念主发现基金管理东说念主莫得按照事前 约定的交往方式进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主与交往敌手重新确定交往 方式，经提醒后仍未改正时形成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担使命。   （3）基金管理东说念主参与银行间市场交往的中枢交往敌手为中国工商银行、中国银行、中 国开导银行、中国农业银行和交通银行，基金管理东说念主在文告基金托管东说念主后，不错根据其时 的市场情况调整中枢交往敌手名单。在与中枢交往敌手之外的交往敌手进行交往时，由于 交往敌手资信风险引起的损失，基金管理东说念主应要求关系使命东说念主进行抵偿。基金托管东说念主的监 督使命仅限于根据已提供的名单，审核交往敌手是否在名单内列明。   E 对于银行进款投资   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支付技艺 等触及到进款银行选用方面的风险。本基金中枢进款银行名单为中国工商银行、中国银行、 中国开导银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢进款银行之外的银行进款出 现由于进款银行信用风险而形成的损失机，基金管理东说念主应要求关系使命东说念主进行抵偿。基金 管理东说念主在文告基金托管东说念主后，不错根据其时的市场情况对于中枢进款银行名单进行调整。 基金托管东说念主的监督使命仅限于根据已提供的名单，审核中枢进款银行是否在名单内列明。   F 基金托管东说念主对基金投资流通受限证券的监督      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）基金投资流通受限证券，应死守《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券 筹商问题的文告》等筹商法律律例规则。   （2）此处的流通受限证券与上文说起的流动性受限资产并不齐全一致，包括由《上市 公司证券刊行管理办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明 确一如期限锁如期的可交往证券，不包括由于发布环节讯息或其他原因而临时停牌的证券、 已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等流通受限证券。   （3）基金管理东说念主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金管理东说念主 董事会批准的筹商基金投资流通受限证券的投资决策历程、风险欺压轨制。基金投资非公 开刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例欺压情况。   基金管理东说念主应至少于初度实践投资指示之前两个劳动日将上述良友书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有填塞的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到上述良友后两个劳动日 内，以书面或其他两边招供的方式证实收到上述良友。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供安妥法律律例要求的 筹商书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发 行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已 持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时刻等。基金管理东说念主应保证上述信息 的真确、齐全，并应至少于拟实践投资指示前两个劳动日将上述信息书面发至基金托管东说念主， 保证基金托管东说念主有填塞的时刻进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券筹商问题的通 知》规则，对基金管理东说念主是否死守法律律例进行监督，并审核基金管理东说念主提供的筹商书面信 息。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处罚。要是基 金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何使命。要是基金托管东说念主莫得切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带使命。 算、万般基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、 关系信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。 基金托管公约筹商规则时，应实时以书面款式文告基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到 书面文告后应实时查对，并以书面款式向基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义 进行解释或举证。       嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。 基金托管东说念主有义务要求基金管理东说念主抵偿因其违抗《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据交往措施尚未成交的且基金托管东说念主在交往前或者监控的投资指示，基金托管 东说念主发现该投资指示违抗法律律例规则或者违抗《基金合同》约定的，应当拒却实践，立即通 知基金管理东说念主。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交往措施已经成交的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违抗法律律例或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文告基金管 理东说念主。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规则时刻内修起基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照律例要求需 向中国证监会报送基金监督论述的，基金管理东说念主应积极配合提供关所有据良友和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有环节违游记径，应立即论述中国证监会，同期文告基金 管理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无正直情理，拒却、阻截基金托管东说念主根据本公约规则愚弄监督权，或选用 拖延、欺骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议劝诫仍不 改正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。   （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主安全营救基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货交往账户过火他投资 所需账户、复核基金管理东说念主贪图的基金资产净值和万般基金份额净值，根据管理东说念主指示办 理计帐交收、关系信息裸露和监督基金投资运作等行径。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未 实践或无故延长实践基金管理东说念主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违抗《基金法》、《基 金合同》、本托管公约过火他筹商规则时，基金管理东说念主应实时以书面款式文告基金托管东说念主限 期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对质实并以书面款式向基金管理东说念主发出回函。在 限期内，基金管理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。 基金托管东说念主对基金管理东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应论述中国证 监会。基金管理东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有环节违游记径，应立即论述中国证监会和银行业监督管 理机构，同期文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主应就基金管理东说念主合理的疑义进行解释。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关系良友以供基 金管理东说念主核查托管财产的齐全性和真确性，在规则时刻内修起基金管理东说念主并改正。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金托管东说念主无正直情理，拒却、阻截基金管理东说念主根据本公约规则愚弄监督权，或选用 拖延、欺骗等技巧妨碍基金管理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主建议劝诫仍不 改正的，基金管理东说念主应论述中国证监会。   （四）基金财产营救   A 基金财产营救的原则 分、分配基金的任何财产。 资所需账户。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的齐全与落寞。 筹商当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的， 基金托管东说念主应实时文告基金管理东说念主选用措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金管理 东说念主应负责向筹商当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主应给予必要协助，基金托管东说念主在已履 行实时文告义务的情况下对此不承担使命，因管理东说念主原因导致托管东说念主无法履行文告义务的， 基金托管东说念主不承担使命。   除依据法律律例和基金合同的规则外，基金托管东说念主不得托福第三东说念主托管基金财产。   B 基金的银行账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，营救基金的银行存 款。该账户的开设和管情理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币相差行为，均需通过基金 托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于快活开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务之外的行为。   资产托管专户的管理当安妥《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《东说念主民币利率管理规则》、《利率管理暂行规则》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他规则。   C 基金证券账户与证券交往资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限使命公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交往资金账户，用于证券计帐。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金证券账户的开立和使用，限于快活开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行为。   D 债券托管账户的开立和管理 业拆借市场的交往经验，并代表基金进行交往；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限使命公司和银行间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账 户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 议，原来由基金托管东说念主营救，基金管理东说念主保存副本。   E 其他账户的开设和管理   在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事安妥法律律例规则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，要是触及关系账户的开设和使用，由基金管理东说念主协助托管东说念主 根据筹商法律律例的规则和《基金合同》的约定，开立筹商账户。该账户按筹商功令使用并 管理。   F 基金财产投资的筹商银行进款证实书等什物证券的营救   基金财产投资的筹商什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的营救库；属于基金托 管东说念主践诺有用欺压下的什物证券在基金托管东说念主营救期间的损坏、灭失，由此产生的使命应 由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构践诺有用欺压或营救的证券不承担 营救使命。   G 与基金财产筹商的环节合同的营救   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金筹商的环节合同的原件分别应由基金托管东说念主、基 金管理东说念主营救。除本公约另有规则外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金筹商的环节合同 时应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正 本的原件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个劳动日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献营救部 门，营救期限不低于法律律例规则的最低年限，法律律例或监管部门另有规则的，从其规 定。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转动。   （五）基金资产净值贪图和管帐核算   A 基金资产净值的贪图      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。万般基金份额净值是指估值日该 类基金资产净值除以贪图日该类基金份额总额，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值 精度济急调整机制。国度另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应每个估值日对基金资产估值，但基金管理东说念主根据法律律例或基金合同的 规则暂停估值时除外。估值原则应安妥《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指引》 过火他法律、律例的规则。基金资产净值和万般基金份额净值由基金管理东说念主负责贪图，基 金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个估值日交往结果后贪图当日的基金资产净值和万般基 金份额净值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值贪图结果复核后以 两边招供的方式发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按规则给予公布。   基金管理东说念主为本基金的管帐使命方，就与本基金筹商的管帐问题，如经关系各方在平 等基础上充分商量后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管理东说念主对基金净值信息的贪图结 果对外给予公布。法律律例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国 家最新规则估值。   B 基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交往所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生环节变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的环节事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经 济环境发生了环节变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的环节事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及环节变化因素，调整最近交往市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 息得到的净价估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生环节变化，按最 近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交往        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 日后经济环境发生了环节变化的，可参考类似投资品种的现行市价及环节变化因素，调整 最近交往市价，确定公允价钱； 挂牌转让的资产营救证券，选用估值时间确定公允价值； 活跃市场上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬市场报价进行调整以证实估值日的公允价值；对于不存在市场行为 或市场行为很少的情况下，应选用估值时间确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交往中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会筹商规则确 定公允价值。   （3）对寰球银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在昭着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）本基金投资股指期货、国债期货、股票期权，一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生环节变化的，选用最近交往日结算 价估值。   （5）吞并债券/股票同期在两个或两个以上市场交往的，按债券/股票所处的市场分别 估值。   （6）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错选用舞动订价机制，以确保基金 估值的平正性。   （8）估值贪图中触及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票实践。   （10）关系法律律例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、措施及关系 法律律例的规则或者未能充分吝惜基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商处罚。   基金管理东说念主担任本基金的管帐使命方，负责本基金资产净值贪图和基金管帐核算。就 与本基金筹商的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东说念主对基金净值信息的贪图结果对外给予公布。   过后证明基金托管东说念主贪图正确的，基金托管东说念主对基金管理东说念主公布的贪图结果所形成的 损失不负抵偿使命。   C 估值差错处理   因基金估值特殊给投资者形成损失的应按照基金合同和本公约约定的估值差错处理原 则进行处理。   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值特殊时，视为 该类基金份额净值特殊。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值特殊，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估值特殊遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的平直损失按下述“估值特殊处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值特殊的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据贪图差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值特殊已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值特殊使命方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值特殊发生的用度由估值特殊使命方承担；由于估值特殊使命方 未实时更正已产生的估值特殊，给当事东说念主形成损失的，由估值特殊使命方对平直损失承担 抵偿使命；若估值特殊使命方已经积极协调，而且有协助义务确当事东说念主有填塞的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿使命。估值特殊使命方应酬更正 的情况向筹商当事东说念主进行证实，确保估值特殊已得到更正。   （2）估值特殊的使命方对筹商当事东说念主的平直损失负责，不合盘曲损失负责，而且仅对 估值特殊的筹商平直当事东说念主负责，不合第三方负责。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （3）因估值特殊而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值特殊 使命方仍应酬估值特殊负责。要是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值特殊使命方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果得回欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的抵偿额加上已经得回的欠妥得利返还的总和朝上其践诺损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值特殊调整选用尽量规复至假设未发生估值特殊的正确情形的方式。   估值特殊被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值特殊发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值特殊发生的原因确定 估值特殊的使命方；   （2）根据估值特殊处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值特殊形成的损失进行评估；   （3）根据估值特殊处理原则或当事东说念主协商的方法由估值特殊的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值特殊处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值特殊的更正向筹商当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值贪图出现特殊时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当立即给予纠正，并 选用合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）特殊偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；特殊偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的弊端 不行为基金资产估值特殊处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交往所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据特殊，或国度管帐政策、市场功令变更等非基金管理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然已经选用必要、安妥、合理的措施进行查验，仍未 能发现特殊的，由此形成的基金资产估值特殊，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命， 但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的措施消弱或撤销由此形成的影响。   D 基金账册的建立      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按照关系各方约定的吞并记账方法 和管帐处理原则，分别独马上建立、登录和营救本基金的全套账册，对关系各方各自的账 册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧， 应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因 并纠正，保证关系各方平行登录的账册记录齐全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值信息的贪图和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   如遇异常情况由管理东说念主与托管东说念主协商处理。   E 基金如期论述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别落寞编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个劳动日内完成。   《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发生环节变更的，基金管理东说念主应当在三个 劳动日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明 书。   基金管理东说念主在季度结果之日起 15 个劳动日内完成季度论述编制并公告；在上半年结果 之日起两个月内完成中期论述编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度论述编制 并公告。基金管理东说念主在 5 个劳动日内完成月度论述，在月度论述完成当日，对论述加盖公 章后，以加密传真方式将筹商论述提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个劳动日内进行 复核，并将复核结果实时书面文告基金管理东说念主。基金管理东说念主在 7 个劳动日内完成季度论述， 在季度论述完成当日，将筹商论述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个劳动日 内进行复核，并将复核结果书面文告基金管理东说念主。基金管理东说念主在一个月内完成中期论述， 在中期论述完成当日，将筹商论述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个月内进 行复核，并将复核结果书面文告基金管理东说念主。基金管理东说念主在一个半月内完成年度论述，在 年度论述完成当日，将筹商论述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复 核，并将复核结果书面文告基金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以关系各方招供的账务处理方式为准。查对无误后， 基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的论述上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复 核宗旨书，关系各方各自留存一份。要是基金管理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之 日之前就关系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东说念主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐论述、中期论述或年度论述复核完毕后，需盖印证实或出具 相应的复核证实书，以备有权机构对关系文献审核时提醒。        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   F 暂停估值的情形 营业时； 基金管理东说念主应当暂停估值；   （六）基金份额持有东说念主名册的营救   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善营救的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》隔断日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和 持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和营救，基金 管理东说念主和基金托管东说念主应按照目下关系功令分别营救基金份额持有东说念主名册。营救方式不错采 用电子或文档的款式。登记机构的保存期限不低于法律律例规则的最低年限。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》 顺利日、《基金合同》隔断日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个劳动日 内提交；《基金合同》顺利日、《基金合同》隔断日等触及到基金环节事项日历的基金份额 持有东说念主名册应于发诞辰后十个劳动日内提交。   基金托管东说念主以电子版款式妥善营救基金份额持有东说念主名册，并如期刻成光盘备份，保存 期限不低于法律律例规则的最低年限。基金托管东说念主不得将所营救的基金份额持有东说念主名册用 于基金托管业务之外的其他用途，并应死守守秘义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善营救基金份额持有东说念主名册，应按有 关律例规则各自承担相应的使命。   （七）争议处罚方式   关系各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约筹商的一切争议，除经友好协商 不错处罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁功令进行仲裁， 仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方均有治理力。仲裁用度由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，关系各方当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，络续诚笃、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管公约规则的义务，吝惜基金份额持有东说念主的正当权益。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本公约受中国法律（为本公约之目标，不包括香港异常行政区、澳门异常行政区和台湾 地区法律）统治。   （八）基金托管公约的变更、隔断与基金财产的计帐   A 托管公约的变更与隔断   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何冲破。基金托管公约的变更应当报中国证监会备案。 本公约约定事项如与法律律例、《基金合同》的规则相冲破的，应以法律律例及《基金合同》 的规则为准。   发生以下情况之一的，本托管公约隔断：   （1）《基金合同》隔断；   （2）基金托管东说念主完毕、照章被取销、歇业或有其他基金托管东说念主经受基金资产；   （3）基金管理东说念主完毕、照章被取销、歇业或有其他基金管理东说念主经受基金管理权；   （4）发生法律律例、中国证监会规则或《基金合同》规则的隔断事项。   B 基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财 产计帐小组经受基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管公约的规 定络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的劳动主说念主员。 勉、尽责地履行基金合同和托管公约规则的义务，吝惜基金份额持有东说念主的正当权益。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统已经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论述出具法 律宗旨书；        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关系规则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)清偿基金债务；   （4）按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在万般基金份额中的分配比例，并 在万般基金份额可分配的剩余财产范围内按万般别基金份额持有东说念主办有的该类基金份额比 例进行分配。吞并类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具 有同等的分配权。   基金财产未按前款(1)－(3)项规则清偿前，不分配给基金份额持有东说念主。   C 基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商环节事项应实时公告；基金财产计帐论述经安妥《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐论述报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在规则网站上，并将计帐论述提醒性 公告登载在规则报刊上。   D 基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例规则的最 低年限。         嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务神态。主要服务内容如下：    （一）良友寄送/发送    初度基金交往（除基金开户外其他交往类型）后的 15 个劳动日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户证实书和交往对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法平方收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留筹商方式。    （二）如期定额投资贪图    基金管理东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资贪图， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资贪图的筹商功令另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可得回如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金管理东说念主网站已毕基金交往查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的万般信息，包括基金的法律 文献、事迹论述及基金管理东说念主最新动态等良友。    本基金管理东说念主已通畅个东说念主和机构投资者的网上直销交往业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户良友修改、交往密 码修改、交往恳求查询和账户良友查询等万般业务。    （四）参议服务 居品与服务等信息，可拨打基金管理东说念主寰球统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn        嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  二十三、其他应裸露事项     以下信息裸露事项已通过规则媒介（含基金管理东说念主网站）公开裸露。 序号                  临时论述称号                      裸露时刻      易日暂停申购、赎回、休养及如期定额投资业务安排的公告      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。      嘉实匠心讲演混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管理有限公司